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| 隆平高科(000998) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,419.64 | 202,091.12 | 97,573.42 | 49,022.82 | |
| 收到的税费返还 | 283.05 | 229.81 | 229.81 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,824.92 | 8,539.79 | 6,817.61 | 1,608.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 378,527.62 | 210,860.73 | 104,620.84 | 50,631.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,231.04 | 80,339.10 | 53,871.47 | 40,462.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,341.79 | 34,032.55 | 25,562.89 | 16,427.71 | |
| 支付的各项税费 | 3,564.03 | 2,063.54 | 1,492.62 | 906.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,866.98 | 25,617.88 | 20,639.61 | 10,188.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 242,003.84 | 142,053.07 | 101,566.60 | 67,985.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,523.78 | 68,807.66 | 3,054.25 | -17,353.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,744.01 | 2,755.72 | 1,019.09 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 997.96 | 926.40 | 370.48 | 173.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 645.58 | 302.10 | 163.42 | 8.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,910.37 | 4,890.00 | 4,890.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,408.73 | 18,306.48 | 18,272.04 | 10,205.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,706.65 | 27,180.70 | 24,715.02 | 10,387.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,991.38 | 21,591.78 | 11,791.85 | 5,558.03 | |
| 投资所支付的现金 | 13,705.14 | 2,048.23 | 1,698.23 | 897.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,578.76 | 36,867.13 | 13,544.60 | 19,280.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,275.27 | 60,507.13 | 27,034.69 | 25,735.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,568.62 | -33,326.43 | -2,319.67 | -15,348.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,165.35 | 598.40 | 552.90 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,165.35 | 598.40 | 552.90 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 590,238.61 | 398,627.00 | 194,800.00 | 114,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,199.19 | 5,134.19 | 5,134.19 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 603,603.15 | 404,359.59 | 200,487.09 | 114,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 669,779.75 | 448,327.00 | 239,800.00 | 120,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,958.72 | 26,457.83 | 18,153.43 | 8,668.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,158.47 | 6,385.01 | 6,085.01 | 2,094.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,535.99 | 168.10 | 120.26 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 707,274.47 | 474,952.93 | 258,073.69 | 128,668.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103,671.32 | -70,593.34 | -57,586.60 | -13,868.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -376.68 | -52.42 | 41.75 | 44.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,092.85 | -35,164.54 | -56,810.27 | -46,527.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 182,521.99 | 182,521.99 | 182,521.99 | 182,521.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,429.14 | 147,357.45 | 125,711.72 | 135,994.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,238.77 | -- | -1,186.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,306.94 | -- | 1,640.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,350.91 | -- | 6,148.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,647.09 | -- | 6,618.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,497.14 | -- | 602.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.22 | -- | -118.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 499.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 12,432.74 | -- | -6,485.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,114.21 | -- | 19,516.24 | -- | |
| 投资损失 | -12,584.47 | -- | 3,771.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 53.54 | -- | 44.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 41,537.67 | -- | 23,862.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,297.28 | -- | -14,897.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,524.74 | -- | -36,461.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,363.97 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 136,523.78 | -- | 3,054.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 161,429.14 | -- | 125,711.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 182,521.99 | -- | 182,521.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,092.85 | -- | -56,810.27 | -- | |
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