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| 中旗新材(001212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,541.84 | -- | 22,667.20 | 12,181.27 | |
| 收到的税费返还 | 2.75 | -- | 2.75 | 2.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,236.46 | -- | 2,757.53 | 305.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,781.06 | -- | 25,427.48 | 12,489.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,827.81 | -- | 9,645.08 | 3,835.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,712.52 | -- | 3,730.25 | 1,406.16 | |
| 支付的各项税费 | 5,966.04 | -- | 3,199.74 | 1,549.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,489.75 | -- | 1,095.62 | 258.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,996.12 | -- | 17,670.69 | 7,049.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,784.94 | 8,003.63 | 7,756.79 | 5,440.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 92,132.98 | -- | 62,432.98 | 23,512.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 659.03 | -- | 487.17 | 303.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.65 | -- | 8.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 92,802.66 | -- | 62,929.00 | 23,816.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,700.52 | -- | 1,667.16 | 1,072.50 | |
| 投资所支付的现金 | 76,384.53 | -- | 46,646.53 | 24,126.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,085.05 | -- | 48,313.69 | 25,199.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,717.61 | 641.00 | 14,615.31 | -1,382.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,100.00 | -- | 4,627.47 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,100.00 | -- | 4,627.47 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,100.00 | -4,627.47 | -4,627.47 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -316.93 | -- | 41.02 | -10.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,085.63 | 4,017.16 | 17,785.64 | 4,047.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,439.48 | -- | 1,439.48 | 1,439.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,525.11 | -- | 19,225.12 | 5,486.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,651.66 | -- | 5,193.06 | 2,069.64 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -33.51 | -- | -18.94 | -36.31 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,216.15 | -- | 1,118.47 | 559.43 | |
| 无形资产摊销 | 192.29 | -- | 96.14 | 48.07 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.53 | -- | 12.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 325.96 | -- | -31.99 | 19.10 | |
| 投资损失 | -629.19 | -- | -474.00 | -300.19 | |
| 递延所得税资产减少 | -3.81 | -- | 17.25 | 34.07 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,810.26 | -- | 418.89 | 267.04 | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,256.30 | -- | 1,749.40 | 5,109.16 | |
| 经营性应付项目的增加 | 783.34 | -- | -2,498.68 | -2,138.24 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,188.27 | -- | 2,197.20 | -31.32 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,784.94 | -- | 7,756.79 | 5,440.02 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,525.11 | -- | -- | 5,486.53 | |
| 现金的期初余额 | 1,439.48 | -- | -- | 1,439.48 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,085.63 | -- | -- | 4,047.04 | |
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