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| 中旗新材(001212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,750.34 | 43,323.39 | 27,652.58 | 12,791.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,302.97 | 1,999.04 | 1,249.09 | 446.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,053.31 | 45,322.43 | 28,901.67 | 13,238.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,346.57 | 29,563.92 | 17,953.39 | 10,901.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,332.24 | 8,140.20 | 5,306.50 | 2,641.56 | |
| 支付的各项税费 | 3,791.54 | 2,371.26 | 1,840.23 | 489.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,168.14 | 2,351.43 | 1,627.10 | 281.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,638.48 | 42,426.81 | 26,727.21 | 14,313.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,414.83 | 2,895.61 | 2,174.46 | -1,075.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 181,910.00 | 152,574.00 | 90,504.00 | 24,564.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,794.48 | 288.05 | 127.96 | 85.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.80 | 2.48 | 2.48 | 2.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 183,707.28 | 152,864.52 | 90,634.43 | 24,651.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,778.40 | 10,085.78 | 5,947.28 | 4,086.69 | |
| 投资所支付的现金 | 164,549.15 | 150,613.75 | 86,975.20 | 20,019.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,199.75 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 184,527.30 | 160,699.53 | 92,922.48 | 24,106.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -820.02 | -7,835.00 | -2,288.05 | 545.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 158.78 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,481.54 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,650.32 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 0.58 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,721.01 | 2,625.59 | 2,625.59 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 633.79 | 505.61 | 317.92 | 155.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,355.38 | 3,131.20 | 2,943.52 | 155.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,705.06 | -3,031.20 | -2,843.52 | -155.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 149.95 | 310.05 | 429.99 | -24.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,039.70 | -7,660.54 | -2,527.12 | -710.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,074.58 | 22,074.58 | 22,074.58 | 22,074.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,114.28 | 14,414.03 | 19,547.46 | 21,364.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,610.51 | -- | 3,767.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 405.19 | -- | 287.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,579.17 | -- | 1,242.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 100.18 | -- | 49.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.23 | -- | 6.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.30 | -- | 3.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10.47 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,493.64 | -- | -363.26 | -- | |
| 投资损失 | -387.55 | -- | -118.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -754.45 | -- | -56.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,860.68 | -- | -160.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,047.01 | -- | 4,004.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,727.56 | -- | -6,760.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,414.83 | -- | 2,174.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,114.28 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,074.58 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 19,547.46 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 22,074.58 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,039.70 | -- | -2,527.12 | -- | |
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