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| 中旗新材(001212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,641.53 | 43,813.19 | 26,637.22 | 10,500.47 | |
| 收到的税费返还 | 1,844.66 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,316.09 | 1,432.79 | 1,033.97 | 175.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,802.28 | 45,245.98 | 27,671.20 | 10,675.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,948.41 | 33,161.64 | 18,455.19 | 8,680.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,573.78 | 8,681.05 | 5,277.78 | 2,368.45 | |
| 支付的各项税费 | 3,223.35 | 2,691.66 | 2,109.56 | 568.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,552.03 | 2,404.89 | 2,179.41 | 706.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,297.57 | 46,939.24 | 28,021.94 | 12,323.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,504.72 | -1,693.26 | -350.74 | -1,647.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99,564.84 | 94,242.85 | 42,223.83 | 12,609.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,385.44 | 644.92 | 378.97 | 3.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109.19 | 976.56 | 976.56 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 162.70 | 62.70 | 62.70 | 198.40 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,222.18 | 95,927.04 | 43,642.07 | 12,811.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,604.03 | 11,001.83 | 6,774.36 | 1,965.22 | |
| 投资所支付的现金 | 106,850.00 | 113,169.70 | 75,590.00 | 59,850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,780.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,234.03 | 124,171.53 | 82,364.36 | 61,815.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,011.86 | -28,244.49 | -38,722.29 | -49,003.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 80.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,198.75 | 4,198.75 | 4,198.75 | 54,071.52 | |
| 发行债券收到的现金 | 53,206.22 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82.87 | 53,430.00 | 53,430.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,487.84 | 57,628.75 | 57,628.75 | 54,151.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,010.00 | 3,003.40 | 2,903.40 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,204.13 | 1,195.43 | 1,171.14 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 597.43 | 386.95 | 245.21 | 128.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,811.56 | 4,585.78 | 4,319.75 | 128.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,676.28 | 53,042.97 | 53,308.99 | 54,022.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 958.73 | 400.83 | 605.36 | -101.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,127.87 | 23,506.05 | 14,841.32 | 3,269.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,114.28 | 25,114.28 | 25,114.28 | 25,114.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,242.15 | 48,620.32 | 39,955.59 | 28,383.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,844.18 | -- | 3,838.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 478.79 | -- | 133.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,595.64 | -- | 1,713.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 190.52 | -- | 62.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.41 | -- | 0.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,107.89 | -- | -44.10 | -- | |
| 投资损失 | 89.99 | -- | 89.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -244.65 | -- | 19.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,084.98 | -- | -895.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,955.56 | -- | -5,111.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,106.72 | -- | -361.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,504.72 | -- | -350.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,242.15 | -- | 39,955.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,114.28 | -- | 25,114.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,127.87 | -- | 14,841.32 | -- | |
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