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| 华尔泰(001217) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,865.80 | 98,443.36 | 55,730.60 | 23,799.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | 147.21 | 147.21 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 331.53 | 207.07 | 110.68 | 58.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 161,197.32 | 98,797.64 | 55,988.49 | 23,858.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,535.48 | 100,949.71 | 59,594.13 | 36,358.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,117.99 | 9,818.01 | 7,043.04 | 3,984.37 | |
| 支付的各项税费 | 4,515.10 | 3,373.07 | 2,653.77 | 793.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,298.74 | 2,186.01 | 1,086.64 | 663.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,467.31 | 116,326.81 | 70,377.58 | 41,799.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 730.01 | -17,529.17 | -14,389.09 | -17,941.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,000.00 | 62,000.00 | 51,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,506.29 | 1,231.23 | -- | 441.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.50 | 9.00 | 1,171.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 9.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 418.35 | 371.55 | 271.85 | 120.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,934.14 | 63,611.78 | 52,452.28 | 15,561.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,130.20 | 21,895.60 | 17,386.30 | 4,005.79 | |
| 投资所支付的现金 | 52,000.00 | 38,423.90 | 26,423.90 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,582.94 | 3,160.04 | 3,160.04 | 3,160.04 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,713.14 | 63,479.54 | 46,970.24 | 7,165.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 221.00 | 132.24 | 5,482.04 | 8,396.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75.69 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,351.30 | 10,165.48 | 9,132.50 | 9,014.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,426.99 | 10,165.48 | 9,132.50 | 9,014.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,318.76 | 3,318.70 | 3,318.70 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,318.76 | 3,318.70 | 3,318.70 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,108.23 | 6,846.78 | 5,813.80 | 9,014.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,059.24 | -10,550.15 | -3,093.25 | -530.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,375.30 | 17,375.30 | 17,375.30 | 17,375.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,434.55 | 6,825.15 | 14,282.05 | 16,844.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,827.60 | -- | 5,844.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 554.77 | -- | 64.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,412.55 | -- | 6,254.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 266.27 | -- | 145.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,488.42 | -- | 1,803.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 232.53 | -- | 39.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 298.05 | -- | 471.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -432.32 | -- | -271.85 | -- | |
| 投资损失 | -1,506.29 | -- | -1,171.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 194.64 | -- | 9.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -419.26 | -- | -23.14 | -- | |
| 存货的减少 | 2,445.18 | -- | 4,535.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,364.36 | -- | -36,906.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,803.76 | -- | 4,912.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 730.01 | -- | -14,389.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,434.55 | -- | 14,282.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,375.30 | -- | 17,375.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,059.24 | -- | -3,093.25 | -- | |
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