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| 魅视科技(001229) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,853.29 | 15,332.40 | 9,508.07 | 3,652.59 | |
| 收到的税费返还 | 724.26 | 575.15 | 326.52 | 213.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 212.58 | 137.19 | 60.91 | 46.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,790.13 | 16,044.73 | 9,895.50 | 3,913.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,156.07 | 3,976.98 | 2,504.82 | 1,402.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,011.36 | 3,152.74 | 2,350.05 | 1,541.72 | |
| 支付的各项税费 | 4,031.19 | 2,539.33 | 1,768.71 | 1,019.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,980.09 | 1,553.90 | 1,044.19 | 459.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,178.71 | 11,222.95 | 7,667.77 | 4,423.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,611.42 | 4,821.78 | 2,227.73 | -510.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,970.00 | 25,830.00 | 24,950.00 | 13,450.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 181.42 | 118.12 | 116.21 | 44.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.24 | 14.24 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,165.66 | 25,962.35 | 25,066.21 | 13,494.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,773.06 | 16,421.98 | 15,865.67 | 7,903.27 | |
| 投资所支付的现金 | 26,320.00 | 17,470.00 | 14,820.00 | 6,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,093.06 | 33,891.98 | 30,685.67 | 14,803.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,927.40 | -7,929.62 | -5,619.46 | -1,308.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 994.00 | 994.00 | 694.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 994.00 | 994.00 | 694.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20.12 | 10.20 | 0.64 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 631.50 | 527.45 | 319.31 | 108.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 651.62 | 537.65 | 319.95 | 108.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 342.38 | 456.35 | 374.05 | -108.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.64 | -8.18 | -15.93 | 12.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,018.24 | -2,659.67 | -3,033.62 | -1,915.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,463.77 | 6,463.77 | 6,463.77 | 6,463.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,445.53 | 3,804.10 | 3,430.15 | 4,547.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,680.90 | -- | 3,030.55 | 1,358.33 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22.66 | -- | 5.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 156.59 | -- | 78.99 | 40.16 | |
| 无形资产摊销 | 329.32 | -- | 134.37 | 40.84 | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.19 | -- | 26.09 | 13.05 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.71 | -- | 5.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 167.48 | -- | 110.58 | -8.30 | |
| 投资损失 | -181.42 | -- | -151.84 | -65.70 | |
| 递延所得税资产减少 | -33.07 | -- | 7.02 | 6.94 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -748.08 | -- | -1,416.67 | -597.18 | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,579.18 | -- | 223.15 | -440.05 | |
| 经营性应付项目的增加 | 651.67 | -- | -266.11 | -1,092.00 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 622.16 | -- | 312.86 | 157.32 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,611.42 | -- | 2,227.73 | -510.74 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,445.53 | -- | -- | 4,547.93 | |
| 现金的期初余额 | 6,463.77 | -- | -- | 6,463.77 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,018.24 | -- | -- | -1,915.84 | |
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