| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,913.73 | 14,073.82 | 8,052.10 | 4,168.55 |
| 收到的税费返还 | 926.83 | 750.99 | 598.57 | 377.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,182.13 | 997.27 | 599.72 | 26.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,022.70 | 15,822.08 | 9,250.39 | 4,572.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,844.75 | 3,787.31 | 2,542.61 | 1,227.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,089.45 | 4,015.34 | 2,069.82 | 2,057.01 |
| 支付的各项税费 | 3,224.10 | 2,729.19 | 1,915.17 | 1,107.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,363.32 | 1,588.22 | 1,889.72 | 608.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,521.62 | 12,120.05 | 8,417.32 | 5,000.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,501.08 | 3,702.03 | 833.07 | -427.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 50,500.00 | 10,850.00 | 10,350.00 | 5,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 342.28 | 58.89 | 49.80 | 27.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 50,842.28 | 10,908.89 | 10,399.80 | 5,727.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,984.25 | 1,835.14 | 961.40 | 623.74 |
| 投资所支付的现金 | 59,300.00 | 37,000.00 | 7,850.00 | 3,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 879.96 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 63,164.22 | 38,835.14 | 8,811.40 | 3,923.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,321.93 | -27,926.26 | 1,588.40 | 1,804.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 50,986.19 | 54,275.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,986.19 | 54,275.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 994.00 | 994.00 | 994.00 | 40.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 9.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,605.22 | 5,039.75 | 300.02 | 115.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,617.52 | 6,052.05 | 1,312.32 | 165.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,368.67 | 48,222.95 | -1,312.32 | -165.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 258.06 | 335.57 | 139.03 | -9.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,805.87 | 24,334.29 | 1,248.18 | 1,201.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,445.53 | 3,445.53 | 3,445.53 | 3,449.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,251.40 | 27,779.82 | 4,693.70 | 4,651.66 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,478.54 | -- | 3,622.88 | 1,464.99 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 101.28 | -- | -21.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 123.48 | -- | 70.32 | 35.50 |
| 无形资产摊销 | 58.00 | -- | 191.79 | 95.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 47.60 | -- | 27.88 | 13.05 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.28 | -- | -- | -0.11 |
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -23.91 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -220.76 | -- | -110.34 | 25.15 |
| 投资损失 | -342.32 | -- | -56.79 | -27.90 |
| 递延所得税资产减少 | -38.34 | -- | -1.80 | 1.25 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -605.11 | -- | -707.04 | -256.97 |
| 经营性应收项目的减少 | -133.09 | -- | -946.88 | -150.65 |
| 经营性应付项目的增加 | 55.55 | -- | -1,737.17 | -1,860.22 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 629.19 | -- | 309.30 | 154.65 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,501.08 | -- | 833.07 | -427.69 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 48,251.40 | -- | 4,693.70 | 4,651.66 |
| 现金的期初余额 | 3,445.53 | -- | 3,445.53 | 3,449.86 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,805.87 | -- | 1,248.18 | 1,201.80 |
每日必读
发行与分配