里得电科(001235)现金流量表_新浪财经

最近访问股
我的自选股

历年数据: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

里得电科(001235) 现金流量表单位：万元
报表日期	2016-12-31	2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10,548.59	3,682.57
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	1,874.65	172.75
经营活动现金流入小计	12,423.24	3,855.32
购买商品、接受劳务支付的现金	8,219.34	2,449.52
支付给职工以及为职工支付的现金	393.62	171.51
支付的各项税费	867.47	268.51
支付的其他与经营活动有关的现金	2,553.01	1,102.32
经营活动现金流出小计	12,033.43	3,991.86
经营活动产生的现金流量净额	389.81	-136.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	0.49	0.49
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	0.49	0.49
投资活动产生的现金流量净额	-0.49	-0.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1,228.00	140.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	800.00	500.00
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	2,028.00	640.00
偿还债务支付的现金	2,300.00	500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	114.54	57.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	26.43	3.78
筹资活动现金流出小计	2,440.97	561.44
筹资活动产生的现金流量净额	-412.97	78.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	-23.65	-58.46
加:期初现金及现金等价物余额	1,492.96	1,492.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,469.31	1,434.47
附注
净利润	1,294.87	361.97
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	128.85	-3.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	63.44	33.82
无形资产摊销	1.52	0.76
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	114.54	57.66
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-19.33	--
递延所得税负债增加	--	0.55
存货的减少	95.46	622.82
经营性应收项目的减少	-2,674.11	-935.18
经营性应付项目的增加	1,384.56	-275.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	389.81	-136.54
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	1,469.31	1,434.47
现金的期初余额	1,492.96	1,492.93
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-23.65	-58.46

下载全部历史数据到excel中

↑返回页顶↑

名称	价格(元)	涨跌幅
尚未添加自选, 点击进入

我的自选股>>
以下为热门股票

股市必察	每日提示
新股上市	龙虎榜单
股市雷达

公司简介	股本结构
主要股东	流通股东
基金持股	公司高管
公司章程	相关资料

分时走势	行情中心
大单追踪	成交明细
分价图表	持仓分析

分红配股	新股发行
增发情况	招股说明
上市公告

里得电科

- 001235

-

- -

-

公司资料意见反馈