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里得电科

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历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
里得电科(001235) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,316.977,882.27
收到的税费返还0.27--
收到的其他与经营活动有关的现金3,046.93876.59
经营活动现金流入小计18,364.178,758.86
购买商品、接受劳务支付的现金11,937.625,635.94
支付给职工以及为职工支付的现金617.94312.83
支付的各项税费1,437.88889.05
支付的其他与经营活动有关的现金4,463.051,914.30
经营活动现金流出小计18,456.498,752.12
经营活动产生的现金流量净额-92.316.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,413.785.63
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额899.74897.43
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,313.52903.06
投资活动产生的现金流量净额-3,313.52-903.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,380.003,400.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,380.003,400.00
偿还债务支付的现金1,200.00900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金98.2714.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,298.27914.40
筹资活动产生的现金流量净额3,081.732,485.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-324.111,589.28
加:期初现金及现金等价物余额1,469.311,469.31
六、期末现金及现金等价物余额1,145.203,058.59
附注
净利润2,331.51824.04
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-7.90107.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧60.8838.94
无形资产摊销8.881.60
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失6.27--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用98.2714.40
投资损失----
递延所得税资产减少4.4926.43
递延所得税负债增加41.78--
存货的减少-647.71272.51
经营性应收项目的减少-1,054.33-1,716.44
经营性应付项目的增加-934.48438.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-92.316.74
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,145.203,058.59
现金的期初余额1,469.311,469.31
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-324.111,589.28
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