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| 里得电科(001235) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,279.09 | 13,503.63 | 6,558.15 | 3,629.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.26 | 0.26 | 0.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 170.59 | 3,234.38 | 670.17 | 220.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,449.69 | 16,738.27 | 7,228.58 | 3,849.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,498.81 | 8,584.14 | 5,954.72 | 3,483.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,334.52 | 891.98 | 586.05 | 308.53 | |
| 支付的各项税费 | 1,649.61 | 1,404.59 | 868.42 | 782.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,185.44 | 4,438.17 | 1,567.80 | 552.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,668.38 | 15,318.89 | 8,977.03 | 5,126.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,781.30 | 1,419.38 | -1,748.46 | -1,276.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,970.61 | 2,644.47 | 2,500.24 | 2,430.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 255.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 33.33 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,225.61 | 2,677.80 | 2,500.24 | 2,430.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,225.61 | -2,677.80 | -2,500.24 | -2,430.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,644.00 | 6,630.00 | 6,630.00 | 3,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,011.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,655.00 | 6,630.00 | 6,630.00 | 3,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,250.63 | 2,800.38 | 2,680.57 | 248.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 455.90 | 269.59 | 149.06 | 68.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,555.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,262.45 | 3,069.97 | 2,829.63 | 316.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,392.55 | 3,560.03 | 3,800.37 | 3,083.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,948.25 | 2,301.61 | -448.33 | -623.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,176.68 | 1,145.20 | 1,145.20 | 1,145.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,124.93 | 3,446.81 | 696.87 | 521.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,381.88 | -- | 1,857.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,238.49 | -- | 87.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 369.61 | -- | 74.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10.55 | -- | 3.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.68 | -- | -20.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 937.20 | -- | 162.94 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | 947.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -104.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.64 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 242.25 | -- | -1,291.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,371.40 | -- | -5,928.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,060.24 | -- | 2,358.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,781.30 | -- | -1,748.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 756.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 1,145.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -388.33 | -- | |
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