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| 弘业期货(001236) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,081.30 | 101,822.71 | 66,580.28 | 14,615.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,526.24 | 9,616.21 | 9,320.90 | 6,142.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 355,300.09 | 275,465.07 | 173,293.50 | 72,794.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,585.40 | 91,427.29 | 65,752.34 | 12,954.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,350.43 | 13,422.30 | 9,212.04 | 5,854.59 | |
| 支付的各项税费 | 6,624.19 | 4,568.46 | 3,599.33 | 1,067.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,375.55 | 10,168.84 | 6,656.64 | 6,602.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 231,739.39 | 157,571.93 | 144,402.40 | 64,882.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,560.70 | 117,893.14 | 28,891.11 | 7,911.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 330,742.33 | 250,749.21 | 150,395.16 | 73,860.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,912.45 | 1,762.92 | 15.11 | 11.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.57 | 1.35 | 0.90 | 0.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.26 | 677.62 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 333,667.61 | 253,191.10 | 150,411.16 | 73,872.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,334.13 | 28,231.54 | 23,864.49 | 23,655.07 | |
| 投资所支付的现金 | 311,805.95 | 240,278.57 | 155,414.77 | 87,955.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 336,140.08 | 268,510.11 | 179,279.25 | 111,610.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,472.47 | -15,319.02 | -28,868.09 | -37,738.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,985.48 | 18,985.48 | 19,949.80 | 18,985.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 470.19 | 470.19 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,455.67 | 19,455.67 | 19,717.01 | 18,985.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,498.09 | 6,798.82 | 1,099.54 | 195.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,184.52 | 5,071.64 | 4,706.17 | 45.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 353.50 | 148.58 | 75.47 | 53.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,973.30 | 13,094.09 | 6,622.46 | 884.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,482.38 | 6,361.59 | 13,094.56 | 18,100.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -437.67 | -569.44 | -250.89 | 164.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 125,132.94 | 108,366.28 | 12,866.69 | -11,561.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 285,485.59 | 285,485.59 | 285,485.59 | 285,485.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 410,618.52 | 393,851.86 | 298,352.27 | 273,924.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,021.15 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 649.34 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 70.65 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,685.21 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 807.91 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -5,524.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 83.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,866.72 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,471.14 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 160,722.75 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 123,560.70 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 410,618.52 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 285,485.59 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 125,132.94 | -- | -- | -- | |
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