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| 弘业期货(001236) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,138.01 | 81,879.99 | 66,213.59 | 16,156.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,816.01 | 14,145.93 | 13,062.99 | 12,950.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 416,343.44 | 217,116.77 | 507,600.95 | 131,512.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,376.77 | 82,783.69 | 71,677.63 | 21,455.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,809.42 | 12,966.28 | 9,650.65 | 5,564.04 | |
| 支付的各项税费 | 6,281.65 | 1,929.98 | 1,374.72 | 658.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,938.45 | 11,822.07 | 3,692.19 | 52.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,834.75 | 168,857.73 | 168,918.06 | 103,659.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 192,508.69 | 48,259.04 | 338,682.90 | 27,853.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 603,470.81 | 494,591.87 | 297,637.41 | 71,191.72 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,703.44 | 937.11 | 21.00 | 5.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.59 | 1.94 | 0.04 | 32.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 605,174.84 | 495,530.91 | 297,658.46 | 71,230.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,937.37 | 4,616.96 | 1,387.05 | 175.10 | |
| 投资所支付的现金 | 583,344.06 | 491,185.25 | 300,619.40 | 79,364.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 590,281.44 | 495,802.21 | 302,006.45 | 79,539.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,893.40 | -271.30 | -4,348.00 | -8,308.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,418.39 | 17,418.39 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,607.61 | 23,274.98 | 6,507.10 | 677.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,797.10 | 2,118.99 | 1,333.55 | 699.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 598.48 | 465.96 | 314.97 | 128.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 889.74 | 5,192.04 | 34.06 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,625.91 | 8,785.27 | 2,513.05 | 1,155.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,981.70 | 14,489.71 | 3,994.05 | -477.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,642.26 | 1,864.13 | 970.91 | -179.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 221,026.06 | 64,341.57 | 339,299.86 | 18,887.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 410,618.52 | 410,618.52 | 410,618.52 | 410,618.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 631,644.59 | 474,960.10 | 749,918.39 | 429,505.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,238.19 | -- | 3,525.49 | 704.84 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 585.09 | -- | 302.56 | 159.91 | |
| 无形资产摊销 | 53.46 | -- | 29.50 | 15.12 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.24 | -- | 1.93 | 1.93 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,195.55 | -- | 1,520.00 | 3,888.49 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 730.34 | -- | 371.24 | 173.75 | |
| 投资损失 | 3,720.80 | -- | 908.85 | -159.02 | |
| 递延所得税资产减少 | -905.87 | -- | -15.32 | -223.47 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 0.95 | -- | -- | -4,821.24 | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,855.47 | -- | -82,507.50 | -75,388.40 | |
| 经营性应付项目的增加 | 225,296.22 | -- | 418,376.97 | 102,808.81 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -4,225.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 192,508.69 | -- | 338,682.90 | 27,853.34 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 631,644.59 | -- | 749,918.39 | 429,505.60 | |
| 现金的期初余额 | 410,618.52 | -- | 410,618.52 | 410,618.52 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 221,026.06 | -- | 339,299.86 | 18,887.07 | |
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