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| 弘业期货(001236) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,268.21 | 183,739.62 | 99,386.53 | 85,396.41 | 8,560.82 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,890.66 | 18,484.00 | 5,928.42 | 5,855.71 | 1,667.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 248,357.92 | 235,974.30 | 132,441.62 | 106,346.80 | 16,802.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,151.69 | 190,329.89 | 100,752.50 | 86,732.91 | 9,934.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,662.08 | 18,210.34 | 13,069.09 | 8,568.00 | 4,410.02 |
| 支付的各项税费 | 441.11 | 3,488.66 | 2,693.55 | 1,547.11 | 99.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,236.38 | 14,626.52 | 12,896.20 | 6,995.40 | 2,367.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,429.24 | 397,689.39 | 360,537.83 | 251,687.65 | 196,743.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 169,928.69 | -161,715.09 | -228,096.21 | -145,340.85 | -179,940.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 196,126.49 | 1,575,209.18 | 1,147,867.23 | 707,486.55 | 18,094.87 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 775.78 | 1,735.21 | 893.76 | 716.73 | 201.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.17 | 12.95 | 79.79 | 2.24 | 70.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 196,902.44 | 1,576,957.34 | 1,148,840.78 | 708,205.52 | 18,366.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 245.82 | 2,849.25 | 2,200.25 | 2,022.06 | 326.93 |
| 投资所支付的现金 | 228,612.95 | 1,561,917.80 | 1,161,006.56 | 722,907.11 | 23,772.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 228,858.77 | 1,564,767.04 | 1,163,206.82 | 724,929.17 | 24,099.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,956.33 | 12,190.30 | -14,366.03 | -16,723.65 | -5,732.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 7,950.93 | 7,950.93 | 4,973.52 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 9,970.45 | 9,636.23 | 8,057.48 | 1,290.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 699.27 | 5,774.51 | 5,075.23 | 1,398.55 | 699.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65.98 | 3,383.25 | 3,352.07 | 3,145.84 | 3,119.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 184.91 | 109.43 | 109.43 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,024.22 | 10,949.32 | 9,441.05 | 5,441.55 | 4,100.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,524.22 | -978.87 | 195.19 | 2,615.93 | -2,810.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.00 | 103.55 | 456.00 | 509.91 | -341.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 136,470.13 | -150,400.11 | -241,811.06 | -158,938.67 | -188,824.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 481,244.48 | 631,644.59 | 631,644.59 | 631,644.59 | 634,866.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 617,714.61 | 481,244.48 | 389,833.53 | 472,705.92 | 446,042.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 779.15 | -- | 712.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,835.31 | -- | 951.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.85 | -- | 2.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,057.77 | -- | -1,446.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 570.19 | -- | 275.74 | -- |
| 投资损失 | -- | 482.10 | -- | 166.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -428.72 | -- | -155.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,401.85 | -- | -1,397.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -41,452.07 | -- | -55,232.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -117,456.21 | -- | -90,307.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -161,715.09 | -- | -145,340.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 481,244.48 | -- | 472,705.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 631,644.59 | -- | 631,644.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -150,400.11 | -- | -158,938.67 | -- |
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