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立新能源(001258) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,676.13 | 36,381.13 | 18,228.85 | 6,929.75 | |
收到的税费返还 | -- | 1,439.17 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,158.46 | 1,183.67 | 1,027.71 | 744.06 | |
经营活动现金流入小计 | 56,834.59 | 39,003.96 | 19,256.56 | 7,673.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,439.90 | 2,192.90 | 1,406.53 | 722.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,803.60 | 2,613.20 | 2,203.92 | 1,098.74 | |
支付的各项税费 | 4,350.38 | 1,983.55 | 696.15 | 440.95 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,551.91 | 1,276.11 | 861.42 | 291.71 | |
经营活动现金流出小计 | 13,145.78 | 8,065.77 | 5,168.02 | 2,554.24 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,688.81 | 30,938.19 | 14,088.54 | 5,119.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 61,117.68 | 46,617.68 | 32,617.68 | 12,611.60 | |
取得投资收益所收到的现金 | 152.71 | 132.98 | 104.77 | 34.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.49 | 71.94 | 72.27 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 61,348.88 | 46,822.60 | 32,794.72 | 12,645.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,588.80 | 37,990.86 | 27,317.73 | 16,883.06 | |
投资所支付的现金 | 61,272.07 | 46,767.68 | 32,767.68 | 16,611.60 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 119,860.87 | 84,758.55 | 60,085.41 | 33,494.66 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -58,511.99 | -37,935.95 | -27,290.69 | -20,848.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 100.46 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 126,235.09 | 68,876.31 | 67,788.40 | 16,327.79 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,697.46 | 13,550.00 | 13,550.00 | 8,700.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 141,033.01 | 82,478.81 | 81,390.90 | 25,080.29 | |
偿还债务支付的现金 | 85,564.69 | 65,716.69 | 34,036.45 | 4,140.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,775.78 | 15,534.42 | 10,165.07 | 5,162.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 373.01 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 943.48 | 640.14 | 640.00 | 812.05 | |
筹资活动现金流出小计 | 107,283.95 | 81,891.25 | 44,841.52 | 10,114.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33,749.07 | 587.57 | 36,549.38 | 14,965.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,925.89 | -6,410.19 | 23,347.23 | -763.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,828.55 | 29,828.55 | 29,828.55 | 29,828.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,754.44 | 23,418.36 | 53,175.78 | 29,064.76 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,301.44 | -- | -- | 2,940.79 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 19.77 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,604.32 | -- | -- | 5,568.91 | |
无形资产摊销 | 245.65 | -- | -- | 60.57 | |
长期待摊费用摊销 | 35.26 | -- | -- | 54.07 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.38 | -- | -- | -18.63 | |
固定资产报废损失 | -69.46 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 20,570.44 | -- | -- | 4,862.59 | |
投资损失 | -152.71 | -- | -- | -34.24 | |
递延所得税资产减少 | -1,164.66 | -- | -- | -282.07 | |
递延所得税负债增加 | 0.33 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 43.66 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -38,050.48 | -- | -- | -11,420.89 | |
经营性应付项目的增加 | 10,812.32 | -- | -- | -45.57 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 43,688.81 | -- | -- | 5,119.56 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 48,754.44 | -- | -- | 29,064.76 | |
现金的期初余额 | 29,828.55 | -- | -- | 29,828.55 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 18,925.89 | -- | -- | -763.79 |
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