| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,593.86 | 49,810.34 | 29,505.37 | 10,531.21 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,354.93 | 8,445.02 | 7,678.11 | 3,262.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,948.79 | 58,255.36 | 37,183.48 | 13,793.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,880.54 | 4,730.61 | 2,743.18 | 1,472.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,452.05 | 4,425.54 | 3,280.17 | 1,849.45 |
| 支付的各项税费 | 13,660.34 | 10,076.20 | 6,402.88 | 1,839.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,560.30 | 1,088.94 | 795.02 | 225.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,553.23 | 20,321.30 | 13,221.25 | 5,386.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,395.56 | 37,934.07 | 23,962.23 | 8,406.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 49,300.00 | 49,300.00 | 39,800.00 | 32,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 699.91 | 329.38 | 219.20 | 51.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,132.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 51,631.91 | 50,129.38 | 40,519.20 | 32,351.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,395.97 | 77,345.80 | 67,360.94 | 36,235.49 |
| 投资所支付的现金 | 43,300.00 | 43,300.00 | 33,800.00 | 30,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,925.49 | 1,784.35 | 1,784.35 | 1,784.35 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 161,621.46 | 122,430.14 | 102,945.29 | 68,319.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,989.55 | -72,300.76 | -62,426.09 | -35,968.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 138,677.48 | 95,288.42 | 84,546.42 | 19,545.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,877.48 | 95,488.42 | 84,746.42 | 19,545.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 118,175.10 | 79,681.27 | 62,802.59 | 22,881.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,409.68 | 21,729.19 | 16,277.47 | 5,366.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 746.02 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 718.73 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,303.51 | 101,410.47 | 79,080.07 | 28,247.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,426.03 | -5,922.05 | 5,666.35 | -8,701.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,020.02 | -40,288.74 | -32,797.50 | -36,262.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,711.73 | 106,711.73 | 106,711.73 | 106,711.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,691.72 | 66,422.99 | 73,914.23 | 70,448.79 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,555.53 | -- | 10,004.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 21,176.90 | -- | 9,950.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,985.10 | -- | 14,742.13 | -- |
| 无形资产摊销 | 451.06 | -- | 333.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 37.55 | -- | 22.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.40 | -- | -5.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.24 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 2.77 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 18,585.81 | -- | 9,132.34 | -- |
| 投资损失 | -148.17 | -- | -56.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -3,105.84 | -- | -1,502.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 47.46 | -- | 27.08 | -- |
| 存货的减少 | -33.38 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,108.19 | -- | -22,696.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -23,277.11 | -- | 3,733.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -221.56 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,395.56 | -- | 23,962.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,691.72 | -- | 73,914.23 | -- |
| 现金的期初余额 | 106,711.73 | -- | 106,711.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -67,020.02 | -- | -32,797.50 | -- |
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