| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,093.33 | 44,171.17 | 20,439.18 | 7,654.06 |
| 收到的税费返还 | -- | 13,424.91 | 11,116.57 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,991.04 | 788.64 | 455.21 | 626.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,084.37 | 58,384.72 | 32,010.95 | 8,280.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,756.12 | 3,483.89 | 2,199.21 | 928.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,654.51 | 2,887.20 | 2,016.92 | 1,153.08 |
| 支付的各项税费 | 10,248.26 | 6,735.31 | 3,698.87 | 824.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,200.05 | 1,560.18 | 771.79 | 357.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,858.94 | 14,666.58 | 8,686.80 | 3,263.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,225.43 | 43,718.14 | 23,324.15 | 5,016.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 140,500.00 | 58,500.00 | 31,000.00 | 4,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 213.85 | 92.54 | 39.33 | 4.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.04 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 140,725.89 | 58,592.54 | 31,039.33 | 4,004.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 174,005.47 | 96,034.07 | 61,887.03 | 17,766.71 |
| 投资所支付的现金 | 146,500.00 | 68,046.94 | 33,000.00 | 5,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,132.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 321,637.47 | 164,081.01 | 94,887.03 | 23,266.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -180,911.58 | -105,488.47 | -63,847.70 | -19,261.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 74,065.03 | 74,065.03 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 185,362.82 | 168,427.84 | 70,318.36 | 29,529.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 72.43 | 72.43 | 72.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 259,427.85 | 242,565.30 | 70,390.80 | 29,601.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,949.33 | 48,862.74 | 42,502.82 | 18,196.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,698.64 | 15,945.26 | 10,709.47 | 5,474.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 746.02 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,136.44 | 1,008.87 | 332.63 | 72.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,784.40 | 65,816.88 | 53,544.93 | 23,743.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 157,643.45 | 176,748.42 | 16,845.87 | 5,858.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,957.29 | 114,978.09 | -23,677.68 | -8,386.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,754.44 | 48,754.44 | 48,754.44 | 48,754.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,711.73 | 163,732.53 | 25,076.76 | 40,367.73 |
| 附注 |
| 净利润 | 19,593.44 | -- | 9,237.60 | 2,831.90 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,820.51 | -- | 10,461.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,507.54 | -- | 13,899.87 | 7,004.04 |
| 无形资产摊销 | 281.85 | -- | 130.88 | 65.95 |
| 长期待摊费用摊销 | 41.19 | -- | 18.42 | 9.18 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.90 | -- | -9.90 | -10.65 |
| 固定资产报废损失 | -10.65 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -2.77 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 20,108.05 | -- | 9,702.57 | 4,847.69 |
| 投资损失 | -213.85 | -- | -39.33 | -4.84 |
| 递延所得税资产减少 | -2,600.63 | -- | -2,873.68 | -2,016.79 |
| 递延所得税负债增加 | -0.05 | -- | 0.29 | 0.14 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,081.39 | -- | -22,345.43 | -10,729.07 |
| 经营性应付项目的增加 | 13,221.17 | -- | 5,141.44 | -203.02 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 221.56 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,225.43 | -- | 23,324.15 | 5,016.97 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 106,711.73 | -- | 25,076.76 | 40,367.73 |
| 现金的期初余额 | 48,754.44 | -- | 48,754.44 | 48,754.44 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,957.29 | -- | -23,677.68 | -8,386.71 |
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