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坤泰股份(001260) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,914.48 | 27,821.43 | 17,800.04 | ||
收到的税费返还 | 172.48 | 124.16 | 64.66 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,177.98 | 1,868.67 | 1,860.79 | ||
经营活动现金流入小计 | 38,264.94 | 29,814.26 | 19,725.49 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,926.57 | 19,054.68 | 12,357.60 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,300.85 | 3,310.00 | 2,400.58 | ||
支付的各项税费 | 3,840.17 | 3,162.27 | 2,303.88 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,732.39 | 1,385.14 | 1,521.35 | ||
经营活动现金流出小计 | 33,799.99 | 26,912.09 | 18,583.41 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 4,464.95 | 2,902.17 | 1,142.08 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,370.00 | 11,720.00 | 8,970.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 18.73 | 15.97 | 9.54 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.00 | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 12,405.73 | 11,735.97 | 8,979.54 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,958.92 | 3,728.95 | 3,146.00 | ||
投资所支付的现金 | 12,370.00 | 12,370.00 | 8,970.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 16,328.92 | 16,098.95 | 12,116.00 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -3,923.18 | -4,362.97 | -3,136.46 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 6,282.60 | 6,282.60 | 6,066.59 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 6,282.60 | 6,282.60 | 6,066.59 | ||
偿还债务支付的现金 | 3,612.00 | 3,590.00 | 2,960.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,759.39 | 2,688.43 | 2,610.43 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | 25.00 | 25.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 6,521.39 | 6,303.43 | 5,595.43 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -238.79 | -20.83 | 471.16 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.00 | -14.06 | -16.76 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 266.98 | -1,495.69 | -1,539.98 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,957.70 | 2,957.70 | 2,957.70 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,224.69 | 1,462.01 | 1,417.72 | ||
附注 | |||||
净利润 | 7,271.63 | 5,591.23 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 105.22 | 62.90 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,846.01 | 1,298.63 | -- | ||
无形资产摊销 | 161.63 | 120.39 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.76 | 31.76 | -- | ||
固定资产报废损失 | 59.86 | 54.73 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 235.66 | 214.08 | -- | ||
投资损失 | -18.73 | -15.45 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -115.72 | -110.64 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -1,712.57 | -2,118.57 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -4,451.37 | -3,127.05 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -362.72 | -321.05 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 1,169.84 | 969.84 | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 4,464.95 | 2,902.17 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 3,224.69 | 1,462.01 | -- | ||
现金的期初余额 | 2,957.70 | 2,957.70 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 266.98 | -1,495.69 | -- |
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