| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,499.74 | 26,337.21 | 17,796.89 | 9,021.80 |
| 收到的税费返还 | 1,056.45 | 729.78 | 729.78 | 80.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,952.49 | 1,297.85 | 3,517.89 | 1,690.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,508.69 | 28,364.84 | 22,044.55 | 10,793.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,678.54 | 21,248.13 | 16,316.24 | 9,582.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,662.56 | 4,014.42 | 2,548.95 | 1,282.17 |
| 支付的各项税费 | 2,724.26 | 1,971.97 | 1,290.71 | 733.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,196.17 | 3,303.51 | 5,092.64 | 2,338.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,261.54 | 30,538.04 | 25,248.55 | 13,935.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,752.85 | -2,173.20 | -3,203.99 | -3,142.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | 22,000.00 | 15,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 279.36 | 138.73 | 84.13 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.51 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40,281.86 | 22,138.73 | 15,084.13 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,220.01 | 2,656.10 | 1,922.18 | 948.89 |
| 投资所支付的现金 | 51,000.00 | 40,000.00 | 26,000.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,220.01 | 42,656.10 | 27,922.18 | 10,948.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,938.15 | -20,517.36 | -12,838.05 | -10,948.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 37,376.25 | 37,376.25 | 37,376.25 | 37,376.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,990.00 | 2,990.00 | 2,990.00 | 2,990.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,366.25 | 40,366.25 | 40,366.25 | 40,366.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,432.60 | 7,432.60 | 6,752.60 | 3,989.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,117.15 | 6,106.08 | 6,065.96 | 70.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,061.44 | 1,976.95 | 1,976.95 | 1,041.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,611.19 | 15,515.63 | 14,795.51 | 5,101.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,755.06 | 24,850.62 | 25,570.74 | 35,264.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.83 | 18.20 | 16.58 | -10.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,070.89 | 2,178.26 | 9,545.29 | 21,162.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,246.70 | 3,246.70 | 3,246.70 | 3,246.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,317.59 | 5,424.96 | 12,791.99 | 24,408.86 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,788.96 | -- | 2,200.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 462.22 | -- | 122.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,972.76 | -- | 1,333.49 | -- |
| 无形资产摊销 | 191.19 | -- | 97.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 5.83 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.92 | -- | 6.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -34.73 | -- | -33.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 175.72 | -- | 94.39 | -- |
| 投资损失 | -277.05 | -- | -109.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 13.52 | -- | -34.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 227.74 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -608.76 | -- | -199.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,495.25 | -- | 462.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 48.75 | -- | -6,815.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,340.69 | -- | -386.81 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,752.85 | -- | -3,203.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,317.59 | -- | 12,791.99 | -- |
| 现金的期初余额 | 3,246.70 | -- | 3,246.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,070.89 | -- | 9,545.29 | -- |
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