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| 铖昌科技(001270) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,908.44 | 8,303.55 | 7,757.87 | 854.69 | |
| 收到的税费返还 | 3,588.80 | 616.07 | 616.07 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,822.97 | 1,195.48 | 190.08 | 29.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,320.21 | 10,115.09 | 8,564.02 | 884.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,371.67 | 5,382.55 | 2,711.02 | 1,179.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,306.42 | 2,485.81 | 1,762.38 | 1,055.16 | |
| 支付的各项税费 | 1,901.54 | 1,826.21 | 1,131.28 | 1,130.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,548.38 | 1,341.74 | 919.29 | 712.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,128.00 | 11,036.30 | 6,523.97 | 4,077.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,192.21 | -921.21 | 2,040.04 | -3,193.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 104,500.00 | 86,000.00 | 41,000.00 | 18,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 426.22 | 351.27 | 137.22 | 50.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.80 | 3.80 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 104,930.02 | 86,355.07 | 41,137.22 | 18,050.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,364.76 | 1,657.14 | 677.49 | 327.82 | |
| 投资所支付的现金 | 123,500.00 | 90,000.00 | 55,000.00 | 21,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,864.76 | 91,657.14 | 55,677.49 | 21,327.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,934.74 | -5,302.07 | -14,540.28 | -3,277.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97.51 | 23.42 | 23.42 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97.51 | 23.42 | 23.42 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97.51 | -23.42 | -23.42 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,840.04 | -6,246.70 | -12,523.66 | -6,470.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,503.37 | 25,503.37 | 25,503.37 | 25,503.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,663.33 | 19,256.67 | 12,979.72 | 19,032.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,997.53 | -- | 4,614.94 | -414.25 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19.49 | -- | 10.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 558.32 | -- | 264.58 | 127.96 | |
| 无形资产摊销 | 215.16 | -- | 107.58 | 53.79 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.23 | -- | 1.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -132.71 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.96 | -- | 1.93 | -- | |
| 投资损失 | -361.18 | -- | -137.22 | -50.71 | |
| 递延所得税资产减少 | -7.19 | -- | 118.30 | -0.97 | |
| 递延所得税负债增加 | 6.77 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,824.80 | -- | -303.71 | -1,147.29 | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,110.79 | -- | -1,998.62 | -244.19 | |
| 经营性应付项目的增加 | -23.05 | -- | -803.68 | -1,545.24 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,192.21 | -- | 2,040.04 | -3,193.48 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,663.33 | -- | -- | 19,032.79 | |
| 现金的期初余额 | 25,503.37 | -- | -- | 25,503.37 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,840.04 | -- | -- | -6,470.58 | |
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