报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,068.86 | 12,004.36 | 6,018.50 | 346.60 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,180.24 | 996.49 | 638.10 | 216.38 |
经营活动现金流入小计 | 22,249.10 | 13,000.86 | 6,656.60 | 562.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,536.80 | 9,320.57 | 5,275.48 | 2,942.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,713.63 | 3,540.72 | 2,453.57 | 1,449.28 |
支付的各项税费 | 2,945.52 | 2,865.30 | 1,379.43 | 998.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,558.75 | 1,251.49 | 877.09 | 291.74 |
经营活动现金流出小计 | 22,754.70 | 16,978.08 | 9,985.57 | 5,682.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -505.60 | -3,977.22 | -3,328.98 | -5,119.15 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 98,000.00 | 55,000.00 | 41,000.00 | 19,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 524.99 | 269.62 | 195.92 | 161.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 98,524.99 | 55,269.62 | 41,195.92 | 19,161.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,562.07 | 5,945.15 | 1,623.94 | 1,057.32 |
投资所支付的现金 | 98,000.00 | 74,000.00 | 36,000.00 | 12,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 105,562.07 | 79,945.15 | 37,623.94 | 13,057.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,037.07 | -24,675.54 | 3,571.97 | 6,103.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 53,550.82 | 53,550.82 | 53,550.82 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 53,550.82 | 53,550.82 | 53,550.82 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,843.84 | 2,420.03 | 2,420.03 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,843.84 | 2,420.03 | 2,420.03 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,706.97 | 51,130.79 | 51,130.79 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 43,164.30 | 22,478.03 | 51,373.79 | 984.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,663.33 | 6,663.33 | 6,663.33 | 6,663.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,827.63 | 29,141.36 | 58,037.12 | 7,647.88 |
附注 |
净利润 | 13,274.95 | -- | 5,561.49 | 1,058.15 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 631.17 | -- | 307.83 | -3.55 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 634.26 | -- | 319.46 | 144.54 |
无形资产摊销 | 216.19 | -- | 107.58 | 53.79 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.10 | -- | 0.10 | -- |
公允价值变动损失 | -96.49 | -- | -18.02 | -11.54 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.98 | -- | 0.02 | 0.02 |
投资损失 | -391.97 | -- | -116.72 | -93.35 |
递延所得税资产减少 | 10.89 | -- | 11.97 | 17.54 |
递延所得税负债增加 | 134.88 | -- | -6.12 | -5.61 |
存货的减少 | -4,727.58 | -- | -1,532.53 | -1,101.75 |
经营性应收项目的减少 | -10,318.86 | -- | -7,499.70 | -3,584.09 |
经营性应付项目的增加 | 21.56 | -- | -509.10 | -1,657.54 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -505.60 | -- | -3,328.98 | -5,119.15 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 49,827.63 | -- | 58,037.12 | 7,647.88 |
现金的期初余额 | 6,663.33 | -- | 6,663.33 | 6,663.33 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 43,164.30 | -- | 51,373.79 | 984.55 |