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| 铖昌科技(001270) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,269.91 | 13,646.23 | 11,124.06 | 397.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,578.54 | 2,150.09 | 1,851.04 | 83.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,848.45 | 15,796.32 | 12,975.10 | 481.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,978.51 | 12,988.57 | 7,585.81 | 4,266.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,979.74 | 4,558.54 | 3,099.56 | 1,864.50 | |
| 支付的各项税费 | 1,259.40 | 1,254.60 | 786.76 | 475.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,079.08 | 1,811.34 | 1,066.89 | 457.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,296.72 | 20,613.05 | 12,539.01 | 7,063.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,448.27 | -4,816.73 | 436.09 | -6,581.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,000.00 | 77,000.00 | 77,000.00 | 19,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 443.86 | 443.86 | 443.86 | 145.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 77,443.86 | 77,443.86 | 77,443.86 | 19,145.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,662.01 | 10,071.66 | 3,230.48 | 1,538.88 | |
| 投资所支付的现金 | 58,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 49,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,662.01 | 68,071.66 | 61,230.48 | 50,538.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,781.85 | 9,372.20 | 16,213.38 | -31,393.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,025.27 | 4,025.27 | 4,025.27 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,389.46 | 1,382.35 | 1,346.59 | 1,346.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,414.72 | 5,407.61 | 5,371.85 | 1,346.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,414.72 | -5,407.61 | -5,371.85 | -1,346.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 918.85 | -852.15 | 11,277.61 | -39,322.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,827.63 | 49,827.63 | 49,827.63 | 49,827.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,746.48 | 48,975.48 | 61,105.24 | 10,505.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,970.79 | -- | 6,461.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,324.68 | -- | 361.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,308.53 | -- | 506.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 235.94 | -- | 115.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.93 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.26 | -- | 0.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -229.08 | -- | -229.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6.31 | -- | 5.32 | -- | |
| 投资损失 | -183.65 | -- | -183.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -207.50 | -- | -131.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 24.86 | -- | -11.15 | -- | |
| 存货的减少 | -6,124.67 | -- | -2,674.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,926.24 | -- | -4,906.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,727.50 | -- | 809.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,448.27 | -- | 436.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,746.48 | -- | 61,105.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,827.63 | -- | 49,827.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 918.85 | -- | 11,277.61 | -- | |
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