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| 豪鹏科技(001283) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 319,352.14 | 236,381.60 | 158,678.43 | ||
| 收到的税费返还 | 22,924.75 | 18,443.43 | 11,446.61 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,327.57 | 2,654.97 | 2,350.14 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 346,604.46 | 257,480.00 | 172,475.18 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,432.53 | 178,565.08 | 120,521.42 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,334.66 | 53,438.01 | 37,606.86 | ||
| 支付的各项税费 | 5,295.22 | 5,021.45 | 3,939.66 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,341.47 | 12,044.07 | 9,157.81 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 333,403.88 | 249,068.61 | 171,225.76 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,200.58 | 8,411.39 | 1,249.42 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 825.00 | 825.00 | 825.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,918.01 | 4,598.49 | 3,111.28 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 325.70 | 167.55 | 70.68 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 7,068.70 | 5,591.05 | 4,006.96 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,623.20 | 40,997.63 | 28,451.99 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 265.99 | 366.41 | 228.72 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 55,889.19 | 41,364.04 | 28,680.71 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,820.48 | -35,772.99 | -24,673.75 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 46,559.09 | 27,096.86 | 16,180.27 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 46,559.09 | 27,096.86 | 16,180.27 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 12,120.23 | 7,950.00 | 4,950.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,397.43 | 869.40 | 434.07 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,648.68 | 5,993.68 | 3,858.64 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 21,166.34 | 14,813.08 | 9,242.71 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,392.75 | 12,283.78 | 6,937.56 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 289.14 | 112.05 | 137.86 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,938.02 | -14,965.77 | -16,348.91 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,463.09 | 27,463.09 | 27,463.09 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,525.07 | 12,497.32 | 11,114.18 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,388.20 | -- | 11,329.15 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 102.17 | -- | -15.83 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,619.97 | -- | 3,165.24 | ||
| 无形资产摊销 | 242.76 | -- | 290.45 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 1,355.59 | -- | 592.62 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.97 | -- | 16.77 | ||
| 固定资产报废损失 | 76.13 | -- | 49.13 | ||
| 公允价值变动损失 | 503.67 | -- | 882.13 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 2,080.33 | -- | 821.08 | ||
| 投资损失 | -7,499.72 | -- | -4,505.28 | ||
| 递延所得税资产减少 | -1,634.58 | -- | -322.39 | ||
| 递延所得税负债增加 | 737.90 | -- | -155.39 | ||
| 存货的减少 | -13,447.39 | -- | -23,278.81 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -29,710.38 | -- | -15,198.30 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 23,091.14 | -- | 26,091.46 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 981.02 | -- | -196.53 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,200.58 | -- | 1,249.42 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 17,525.07 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 27,463.09 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,938.02 | -- | -- | ||
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