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| 豪鹏科技(001283) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 443,694.90 | 269,568.46 | 159,188.61 | 79,503.97 | |
| 收到的税费返还 | 24,564.42 | 12,141.97 | 7,314.03 | 3,353.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,490.94 | 4,389.57 | 5,987.81 | 4,601.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 478,750.26 | 286,099.99 | 172,490.46 | 87,459.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 336,195.46 | 196,419.90 | 119,484.60 | 61,625.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,525.08 | 61,178.75 | 38,928.98 | 17,398.45 | |
| 支付的各项税费 | 3,719.81 | 2,818.91 | 2,245.61 | 541.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,556.69 | 15,562.86 | 10,001.25 | 5,389.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 454,997.04 | 275,980.42 | 170,660.45 | 84,955.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,753.22 | 10,119.58 | 1,830.01 | 2,504.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.85 | 86.90 | 46.04 | 32.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,013.67 | 12,013.56 | 10,131.15 | 10,131.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,054.52 | 12,100.47 | 10,177.19 | 10,164.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 138,866.32 | 101,134.27 | 59,744.37 | 28,603.44 | |
| 投资所支付的现金 | 3,659.84 | 3,659.84 | 3,659.84 | 250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,198.23 | 6,946.64 | 2,743.61 | 414.03 | |
| 投资活动现金流出小计 | 150,724.39 | 111,740.75 | 66,147.81 | 29,267.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,669.87 | -99,640.28 | -55,970.63 | -19,103.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 114,859.29 | 5,299.10 | 5,299.10 | 5,299.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 132,101.92 | 107,096.30 | 74,330.32 | 42,395.86 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,220.19 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 246,961.22 | 113,615.60 | 79,629.42 | 47,694.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,088.95 | 50,873.95 | 42,888.95 | 24,640.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,078.91 | 4,724.74 | 4,090.15 | 848.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,966.38 | 13,170.44 | 12,595.46 | 11,869.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,134.24 | 68,769.14 | 59,574.57 | 37,358.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 172,826.97 | 44,846.46 | 20,054.85 | 10,336.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.52 | 991.88 | -525.80 | 157.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,917.84 | -43,682.36 | -34,611.56 | -6,104.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,458.22 | 65,458.22 | 65,458.22 | 65,458.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,376.06 | 21,775.86 | 30,846.66 | 59,353.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,029.78 | -- | 2,468.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -30.86 | -- | 317.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,637.97 | -- | 6,639.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 505.05 | -- | 219.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,704.07 | -- | 950.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 511.11 | -- | 12.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 99.74 | -- | 100.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,809.98 | -- | 2,780.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,587.68 | -- | 1,838.25 | -- | |
| 投资损失 | 7,938.74 | -- | 2,461.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,849.08 | -- | -1,428.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -214.61 | -- | -184.31 | -- | |
| 存货的减少 | -6,838.92 | -- | -4,576.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -121,283.98 | -- | -36,792.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 113,024.70 | -- | 25,117.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,432.60 | -- | 1,014.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,753.22 | -- | 1,830.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,376.06 | -- | 30,846.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,458.22 | -- | 65,458.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,917.84 | -- | -34,611.56 | -- | |
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