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| 豪鹏科技(001283) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,891.63 | 269,637.01 | 173,620.31 | 85,820.53 | |
| 收到的税费返还 | 25,510.61 | 19,289.28 | 9,299.82 | 6,175.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,259.24 | 4,915.19 | 4,240.12 | 2,077.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 413,661.48 | 293,841.49 | 187,160.25 | 94,073.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,491.83 | 208,303.35 | 138,091.70 | 72,978.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,623.40 | 47,187.01 | 32,256.39 | 14,880.13 | |
| 支付的各项税费 | 3,226.03 | 2,440.82 | 1,877.86 | 789.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,853.05 | 19,179.41 | 15,891.97 | 3,302.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 380,194.30 | 277,110.59 | 188,117.92 | 91,951.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,467.18 | 16,730.90 | -957.66 | 2,122.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 1,154.02 | 1,280.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.17 | 204.11 | 176.88 | 11.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 130.64 | -- | 263.34 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 240.81 | 204.11 | 1,594.24 | 1,291.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,842.58 | 44,575.93 | 29,205.94 | 7,474.75 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,247.39 | 1,024.60 | -- | 929.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,089.97 | 45,600.53 | 29,205.94 | 8,404.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,849.17 | -45,396.42 | -27,611.70 | -7,113.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 96,430.00 | 96,430.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,137.91 | 45,372.61 | 34,485.46 | 12,277.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,567.91 | 141,802.61 | 34,485.46 | 12,277.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,011.36 | 8,796.62 | 5,152.91 | 1,156.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,330.46 | 1,809.08 | 1,095.38 | 437.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,258.52 | 6,423.58 | 3,305.80 | 1,569.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,600.33 | 17,029.28 | 9,554.08 | 3,163.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,967.58 | 124,773.33 | 24,931.39 | 9,113.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,652.44 | -1,597.74 | -487.36 | 75.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,933.15 | 94,510.08 | -4,125.35 | 4,197.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,525.07 | 17,525.07 | 17,525.07 | 17,525.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,458.22 | 112,035.14 | 13,399.72 | 21,722.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,912.63 | -- | 8,684.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,008.57 | -- | 983.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,853.67 | -- | 5,595.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 352.87 | -- | 159.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,767.79 | -- | 882.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.36 | -- | 13.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 238.76 | -- | 212.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,762.40 | -- | 4,781.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,505.86 | -- | 1,576.29 | -- | |
| 投资损失 | 1,710.46 | -- | -1,427.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,754.55 | -- | -723.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -494.27 | -- | -545.88 | -- | |
| 存货的减少 | -15,859.01 | -- | -26,370.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,183.61 | -- | -44,814.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,119.98 | -- | 46,899.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 160.93 | -- | 531.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,467.18 | -- | -957.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,458.22 | -- | 13,399.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,525.07 | -- | 17,525.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,933.15 | -- | -4,125.35 | -- | |
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