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| 运机集团(001288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,777.40 | 30,135.23 | 22,607.60 | ||
| 收到的税费返还 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,500.90 | 3,021.47 | 4,826.05 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 64,278.37 | 33,156.76 | 27,433.72 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,121.66 | 22,261.85 | 16,892.43 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,931.69 | 3,219.48 | 3,046.03 | ||
| 支付的各项税费 | 6,314.13 | 5,201.96 | 4,406.91 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,596.43 | 4,919.09 | 7,205.28 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 53,963.91 | 35,602.39 | 31,550.65 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,314.46 | -2,445.62 | -4,116.92 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.69 | 0.69 | 0.20 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.69 | 0.69 | 0.20 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107.12 | 107.12 | 70.28 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 107.12 | 107.12 | 70.28 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106.43 | -106.43 | -70.09 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 9,141.75 | 9,141.75 | 6,641.59 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,312.46 | 18,096.65 | 14,489.89 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 45,454.21 | 27,238.40 | 21,131.48 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 4,841.75 | 4,841.75 | 2,200.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 239.58 | 166.15 | 103.86 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,372.74 | 24,540.77 | 15,287.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 46,454.08 | 29,548.67 | 17,590.86 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -999.86 | -2,310.27 | 3,540.62 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,208.16 | -4,862.32 | -646.40 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,431.70 | 10,431.70 | 10,431.70 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,639.87 | 5,569.38 | 9,785.31 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,126.96 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 333.70 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,670.98 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 104.87 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.17 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 1.47 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 13.24 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -400.97 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 405.57 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,854.95 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -151.73 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 782.90 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,314.46 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 19,639.87 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 10,431.70 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,208.16 | -- | -- | ||
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