运机集团

- 001288

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
运机集团(001288) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,221.9359,158.7842,642.8723,832.42
收到的税费返还--41.3341.33--
收到的其他与经营活动有关的现金6,679.044,915.624,404.232,540.42
经营活动现金流入小计94,900.9764,115.7447,088.4326,372.84
购买商品、接受劳务支付的现金65,065.7754,169.3937,596.2420,348.67
支付给职工以及为职工支付的现金11,670.378,751.595,980.013,257.43
支付的各项税费6,727.185,442.534,448.352,976.67
支付的其他与经营活动有关的现金8,423.226,499.684,868.042,077.36
经营活动现金流出小计91,886.5374,863.1852,892.6428,660.14
经营活动产生的现金流量净额3,014.43-10,747.44-5,804.21-2,287.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1.90
取得投资收益所收到的现金---2.12-2.12-2.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.038.937.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,800.02
投资活动现金流入小计13.036.815.281,799.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,266.306,031.834,718.872,349.57
投资所支付的现金4,000.00----1.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,900.02
投资活动现金流出小计14,266.306,031.834,718.874,251.49
投资活动产生的现金流量净额-14,253.27-6,025.02-4,713.59-2,451.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金72,332.2072,332.20----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金49,051.0540,985.1626,457.5514,116.26
筹资活动现金流入小计121,383.25113,317.3626,457.5514,116.26
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,600.001,600.241,600.24--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金38,689.7825,619.8318,346.5012,747.15
筹资活动现金流出小计40,289.7827,220.0719,946.7412,747.15
筹资活动产生的现金流量净额81,093.4786,097.286,510.811,369.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额69,854.6469,324.83-4,006.99-3,369.88
加:期初现金及现金等价物余额57,395.3357,395.3357,395.3357,395.33
六、期末现金及现金等价物余额127,249.97126,720.1653,388.3454,025.46
附注
净利润10,181.97--4,871.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备335.79---246.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,794.52--839.53--
无形资产摊销111.98--31.35--
长期待摊费用摊销47.08--23.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15.42---7.16--
固定资产报废损失4.72--0.90--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用814.17---114.16--
投资损失----2.12--
递延所得税资产减少-490.17---94.53--
递延所得税负债增加218.59--16.38--
存货的减少-9,663.15---4,880.35--
经营性应收项目的减少-14,703.53---188.20--
经营性应付项目的增加11,000.70---6,906.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,895.01--608.98--
经营活动产生现金流量净额3,014.43---5,804.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额127,249.97--53,388.34--
现金的期初余额57,395.33--57,395.33--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额69,854.64---4,006.99--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶