亿道信息(001314)现金流量表_新浪财经

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亿道信息(001314) 现金流量表单位：万元
报表日期	2015-12-31	2015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2,791.91	1,961.36
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	1,387.41	1,482.17
经营活动现金流入小计	4,179.33	3,443.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,778.64	976.93
支付给职工以及为职工支付的现金	472.96	322.04
支付的各项税费	180.71	64.49
支付的其他与经营活动有关的现金	1,847.67	1,318.90
经营活动现金流出小计	4,279.98	2,682.35
经营活动产生的现金流量净额	-100.65	761.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	92.84	54.84
投资所支付的现金	--	100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	92.84	154.84
投资活动产生的现金流量净额	-92.84	-154.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1,109.25	1,050.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	1,109.25	1,050.00
偿还债务支付的现金	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	--	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	--	--
筹资活动产生的现金流量净额	1,109.25	1,050.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.89	--
五、现金及现金等价物净增加额	916.65	1,656.34
加:期初现金及现金等价物余额	61.48	61.48
六、期末现金及现金等价物余额	978.13	1,717.83
附注
净利润	144.75	140.14
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	-15.04	-13.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	19.37	10.64
无形资产摊销	0.09	--
长期待摊费用摊销	3.12	2.81
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	0.89	-0.51
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	2.26	2.01
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-459.83	-43.00
经营性应收项目的减少	356.53	267.80
经营性应付项目的增加	-152.81	394.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	-100.65	761.18
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	978.13	1,717.83
现金的期初余额	61.48	61.48
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	916.65	1,656.34

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