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| 亿道信息(001314) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,926.23 | 226,455.97 | 156,850.35 | 74,696.23 | |
| 收到的税费返还 | 13,606.25 | 11,031.65 | 8,891.46 | 1,039.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,798.64 | 2,818.35 | 1,502.44 | 1,167.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 296,331.11 | 240,305.97 | 167,244.25 | 76,902.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,269.71 | 216,723.45 | 158,850.70 | 88,765.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,167.79 | 21,841.92 | 13,455.27 | 7,968.84 | |
| 支付的各项税费 | 3,706.71 | 2,831.78 | 1,884.97 | 1,385.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,666.28 | 7,060.76 | 4,689.34 | 2,296.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 298,810.49 | 248,457.92 | 178,880.28 | 100,416.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,479.38 | -8,151.95 | -11,636.03 | -23,513.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.04 | 1.24 | 29.59 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.04 | 1.24 | 29.59 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,050.34 | 14,957.61 | 8,320.05 | 3,344.15 | |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,050.34 | 14,957.61 | 8,320.05 | 3,344.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,048.30 | -14,956.37 | -8,290.46 | -3,344.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,909.38 | 16,295.89 | 9,194.89 | 3,504.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,909.38 | 16,295.89 | 9,194.89 | 3,504.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,517.40 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 640.71 | 349.46 | 205.72 | 89.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,547.14 | 1,098.14 | 731.89 | 342.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,705.25 | 1,947.59 | 1,437.61 | 931.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,204.13 | 14,348.29 | 7,757.28 | 2,572.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,802.56 | 2,143.00 | 875.07 | -147.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,520.99 | -6,617.03 | -11,294.14 | -24,432.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,713.01 | 53,713.01 | 53,713.01 | 53,713.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,192.01 | 47,095.98 | 42,418.87 | 29,280.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,967.59 | 17,321.90 | 9,347.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,808.36 | 1,784.56 | 1,098.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,219.68 | 886.77 | 564.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 119.33 | 89.11 | 190.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 201.64 | 147.21 | 87.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.76 | -24.69 | -28.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,282.31 | -1,961.49 | -765.71 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -369.57 | 307.31 | -76.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 342.14 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,117.16 | -9,062.42 | -7,293.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -493.56 | 2,584.56 | -4,520.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,796.02 | -21,871.70 | -11,261.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 548.82 | 425.98 | 281.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,479.38 | -8,151.95 | -11,636.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,192.01 | 47,095.98 | 42,418.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,713.01 | 53,713.01 | 53,713.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,520.99 | -6,617.03 | -11,294.14 | -- | |
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