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| 亿道信息(001314) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,043.23 | -- | 129,279.79 | ||
| 收到的税费返还 | 13,425.56 | -- | 5,632.67 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,199.03 | -- | 2,507.86 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 350,667.82 | -- | 137,420.32 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,036.58 | -- | 135,561.20 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,289.91 | -- | 9,074.53 | ||
| 支付的各项税费 | 5,608.99 | -- | 3,303.61 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,649.40 | -- | 4,041.83 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 324,584.88 | -- | 151,981.17 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,082.94 | -9,548.93 | -14,560.85 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.43 | -- | 0.05 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.43 | -- | 0.05 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,792.38 | -- | 3,153.23 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,792.38 | -- | 3,153.23 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,791.95 | -2,964.53 | -3,153.18 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 11,325.91 | -- | 4,867.17 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,325.91 | -- | 4,867.17 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 5,818.56 | -- | 1,242.46 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,138.68 | -- | 4,802.58 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,003.24 | -- | 426.73 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,960.48 | -- | 6,471.76 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -634.58 | 1,386.96 | -1,604.59 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -138.03 | -- | -11.50 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,518.38 | -11,126.50 | -19,330.12 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,194.63 | -- | 36,194.63 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,713.01 | -- | 16,864.51 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,734.50 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,661.45 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 943.58 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 98.54 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 283.02 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.58 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 283.20 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -515.20 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -10,989.98 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -9,851.13 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 19,726.86 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 559.03 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,082.94 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 53,713.01 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 36,194.63 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,518.38 | -- | -- | ||
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