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慕思股份

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
慕思股份(001323) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金413,674.75
收到的税费返还60.68
收到的其他与经营活动有关的现金3,502.56
经营活动现金流入小计417,237.98
购买商品、接受劳务支付的现金219,810.52
支付给职工以及为职工支付的现金51,972.76
支付的各项税费27,920.93
支付的其他与经营活动有关的现金81,726.16
经营活动现金流出小计381,430.36
经营活动产生的现金流量净额35,807.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额215.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计215.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,137.75
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计51,137.75
投资活动产生的现金流量净额-50,922.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金26,314.30
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计34,314.30
偿还债务支付的现金11,467.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金763.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金237.40
筹资活动现金流出小计12,468.17
筹资活动产生的现金流量净额21,846.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响169.10
五、现金及现金等价物净增加额6,900.35
加:期初现金及现金等价物余额17,421.32
六、期末现金及现金等价物余额24,321.66
附注
净利润21,583.30
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,501.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,355.84
无形资产摊销1,472.94
长期待摊费用摊销473.92
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.21
固定资产报废损失217.90
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用594.58
投资损失212.25
递延所得税资产减少-729.71
递延所得税负债增加--
存货的减少-7,424.81
经营性应收项目的减少-8,515.19
经营性应付项目的增加24,075.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额35,807.63
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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