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| 慕思股份(001323) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 788,714.27 | 482,657.60 | 326,878.99 | 142,255.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,705.24 | 10,174.15 | 7,464.30 | 5,386.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 799,419.51 | 492,831.75 | 334,343.28 | 147,641.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 421,868.41 | 237,828.48 | 183,503.48 | 91,843.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,706.77 | 73,437.28 | 49,029.04 | 23,042.46 | |
| 支付的各项税费 | 49,887.54 | 38,128.50 | 27,225.29 | 7,721.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 125,495.54 | 103,895.46 | 57,962.44 | 32,793.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 699,958.26 | 453,289.72 | 317,720.26 | 155,400.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,461.25 | 39,542.03 | 16,623.03 | -7,759.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,000.00 | 30,000.00 | -- | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 425.84 | -- | -- | 34.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.35 | 62.89 | 52.69 | 14.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,527.19 | 30,062.89 | 52.69 | 10,048.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,817.92 | 52,977.09 | 35,074.69 | 14,554.53 | |
| 投资所支付的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 136,817.92 | 112,977.09 | 55,074.69 | 34,554.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,290.73 | -82,914.21 | -55,022.00 | -24,505.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,177.15 | 5,750.26 | 3,878.35 | 1,547.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,177.15 | 5,750.26 | 3,878.35 | 1,547.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,177.15 | -5,750.26 | -3,878.35 | -1,547.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.29 | -76.45 | -121.23 | 34.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,963.08 | -49,198.90 | -42,398.56 | -33,777.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,382.43 | 127,382.43 | 127,382.43 | 127,382.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,345.51 | 78,183.53 | 84,983.87 | 93,604.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,644.30 | -- | 32,640.23 | 13,648.18 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 224.21 | -- | 338.08 | 25.43 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,558.81 | -- | 4,578.47 | 1,740.15 | |
| 无形资产摊销 | 2,229.78 | -- | 1,098.57 | 413.74 | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,811.56 | -- | 1,166.48 | 837.45 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 451.99 | -- | 80.49 | 34.95 | |
| 固定资产报废损失 | 38.65 | -- | 37.82 | 14.31 | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -96.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,114.91 | -- | 515.85 | 170.41 | |
| 投资损失 | -425.84 | -- | -- | -34.43 | |
| 递延所得税资产减少 | -2,213.43 | -- | -288.18 | -397.77 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 14.50 | -- | |
| 存货的减少 | -3,578.60 | -- | -3,450.20 | -973.50 | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,106.96 | -- | -12,889.00 | -17,999.13 | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,705.70 | -- | -11,202.34 | -6,990.32 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 99,461.25 | -- | 16,623.03 | -7,759.09 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 142,345.51 | -- | -- | 93,604.55 | |
| 现金的期初余额 | 127,382.43 | -- | -- | 127,382.43 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,963.08 | -- | -- | -33,777.87 | |
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