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| 慕思股份(001323) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 672,393.34 | 437,412.66 | 314,071.67 | 137,419.96 | |
| 收到的税费返还 | 46.04 | 797.77 | 793.10 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,826.51 | 11,719.09 | 4,456.11 | 837.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 684,265.90 | 449,929.52 | 319,320.88 | 138,257.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 345,962.23 | 223,922.72 | 178,557.95 | 94,516.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,036.99 | 85,471.62 | 61,867.42 | 37,673.87 | |
| 支付的各项税费 | 46,243.21 | 34,678.46 | 21,865.90 | 11,519.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 119,279.32 | 96,477.23 | 55,819.67 | 25,753.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 619,521.75 | 440,550.03 | 318,110.94 | 169,463.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,744.14 | 9,379.49 | 1,209.94 | -31,205.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 98.52 | 98.52 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 504.37 | 257.78 | -- | 217.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,602.89 | 20,356.30 | -- | 217.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,173.76 | 44,215.82 | 31,829.34 | 19,142.91 | |
| 投资所支付的现金 | 90,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 152,173.76 | 64,215.82 | 31,829.34 | 19,142.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131,570.87 | -43,859.52 | -31,829.34 | -18,925.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 148,394.67 | 155,758.93 | 155,758.93 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,394.67 | 155,758.93 | 155,758.93 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,001.00 | 38,402.72 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,010.94 | 14,326.05 | 10,279.63 | 3,035.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,011.94 | 52,728.77 | 10,279.63 | 3,035.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,382.72 | 103,030.16 | 145,479.30 | -3,035.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 231.40 | 126.80 | -52.68 | -0.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,787.39 | 68,676.92 | 114,807.22 | -53,167.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,345.51 | 142,345.51 | 142,345.51 | 142,345.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 175,132.90 | 211,022.43 | 257,152.73 | 89,178.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,892.38 | -- | 30,697.54 | 12,410.03 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 219.45 | -- | 385.35 | 120.79 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,417.62 | -- | 6,908.12 | 3,401.31 | |
| 无形资产摊销 | 3,063.34 | -- | 1,425.87 | 642.75 | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,741.20 | -- | 1,863.84 | 861.55 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,930.55 | -- | 416.88 | 42.34 | |
| 固定资产报废损失 | 111.24 | -- | 52.02 | 26.82 | |
| 公允价值变动损失 | -73.64 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 927.77 | -- | 547.14 | 273.59 | |
| 投资损失 | -98.52 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 289.29 | -- | 2,752.78 | 1,657.30 | |
| 递延所得税负债增加 | 286.17 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,643.67 | -- | 3,443.21 | -2,804.23 | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,329.05 | -- | -12,369.29 | -7,834.92 | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,745.47 | -- | -39,595.36 | -42,444.37 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 482.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,744.14 | -- | 1,209.94 | -31,205.48 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 8,878.90 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 175,132.90 | -- | 257,152.73 | 89,178.20 | |
| 现金的期初余额 | 142,345.51 | -- | 142,345.51 | 142,345.51 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,787.39 | -- | 114,807.22 | -53,167.31 | |
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