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| 智微智能(001339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,003.30 | 200,967.32 | 121,092.93 | 56,950.76 | |
| 收到的税费返还 | 356.31 | 319.60 | 123.27 | 123.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,410.38 | 6,285.47 | 5,118.22 | 4,703.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 288,769.99 | 207,572.40 | 126,334.42 | 61,777.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,125.39 | 184,446.74 | 114,967.96 | 55,677.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,875.63 | 14,385.85 | 9,715.52 | 5,788.67 | |
| 支付的各项税费 | 4,946.84 | 3,301.47 | 2,204.12 | 1,141.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,115.10 | 5,459.55 | 2,600.06 | 2,149.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 293,062.95 | 207,593.61 | 129,487.66 | 64,757.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,292.96 | -21.21 | -3,153.24 | -2,980.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 345.72 | 345.72 | 302.72 | 302.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 345.72 | 345.72 | 302.72 | 302.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,399.86 | 9,199.01 | 7,302.10 | 1,426.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,399.86 | 9,199.01 | 7,302.10 | 1,426.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,054.14 | -8,853.29 | -6,999.38 | -1,123.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,417.01 | 16,082.96 | 5,753.66 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,417.01 | 16,082.96 | 5,753.66 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,277.01 | 4,811.32 | 1,663.29 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 214.29 | 66.66 | 17.88 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 838.79 | 605.58 | 338.06 | 169.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,330.09 | 5,483.56 | 2,019.23 | 169.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,086.92 | 10,599.39 | 3,734.43 | -169.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 210.14 | 78.52 | -93.33 | -225.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,050.04 | 1,803.40 | -6,511.52 | -4,498.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,736.73 | 16,736.73 | 16,736.73 | 16,736.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,686.68 | 18,540.13 | 10,225.21 | 12,238.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,715.20 | -- | 7,197.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,375.40 | -- | 84.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,261.57 | -- | 552.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 63.35 | -- | 27.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 324.61 | -- | 148.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -118.04 | -- | -93.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.26 | -- | 18.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -166.40 | -- | -158.23 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -132.32 | -- | 114.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 444.86 | -- | -53.38 | -- | |
| 存货的减少 | -40,823.64 | -- | -55,605.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,537.37 | -- | 10,278.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,823.81 | -- | 33,612.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 562.22 | -- | 281.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,292.96 | -- | -3,153.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,686.68 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,736.73 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,050.04 | -- | -- | -- | |
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