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智微智能(001339) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 346,149.15 | 275,458.59 | 177,997.52 | 84,220.29 | |
收到的税费返还 | 313.32 | 134.72 | 90.23 | 53.45 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,481.11 | 2,320.70 | 1,810.04 | 352.33 | |
经营活动现金流入小计 | 348,943.58 | 277,914.01 | 179,897.80 | 84,626.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 309,334.56 | 248,089.13 | 164,149.53 | 73,178.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,707.08 | 24,113.76 | 16,209.26 | 9,069.20 | |
支付的各项税费 | 5,101.38 | 4,538.91 | 3,375.12 | 1,665.64 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,428.37 | 5,648.04 | 2,778.58 | 1,496.61 | |
经营活动现金流出小计 | 351,571.40 | 282,389.84 | 186,512.48 | 85,410.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,627.82 | -4,475.83 | -6,614.68 | -784.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 404.62 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.90 | 55.80 | -- | 52.96 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14,795.80 | |
投资活动现金流入小计 | 477.52 | 55.80 | -- | 14,848.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,836.42 | 22,013.37 | 16,428.01 | 9,626.74 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 32,359.86 | |
投资活动现金流出小计 | 26,836.42 | 22,013.37 | 16,428.01 | 41,986.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,358.90 | -21,957.57 | -16,428.01 | -27,137.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,347.63 | 2,347.63 | 2,347.63 | 2,347.63 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 20,886.85 | 10,110.00 | 8,910.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 23,234.49 | 12,457.63 | 11,257.63 | 2,347.63 | |
偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 11,928.00 | 4,928.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,154.85 | 1,212.84 | 1,131.99 | 40.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,084.58 | 904.06 | 689.44 | 426.86 | |
筹资活动现金流出小计 | 9,239.43 | 14,044.90 | 6,749.42 | 467.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,995.06 | -1,587.27 | 4,508.21 | 1,880.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -875.76 | -782.44 | -159.33 | -37.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,867.42 | -28,803.11 | -18,693.82 | -26,078.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 91,686.46 | 91,686.46 | 91,686.46 | 57,836.63 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 75,819.04 | 62,883.34 | 72,992.64 | 31,757.68 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,281.14 | -- | 4,152.11 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,807.53 | -- | 1,377.80 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,254.98 | -- | 1,518.01 | -- | |
无形资产摊销 | 273.61 | -- | 102.65 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 727.55 | -- | 275.51 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -119.38 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 149.90 | -- | 3.12 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,052.45 | -- | 564.90 | -- | |
投资损失 | -404.62 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -862.63 | -- | -228.27 | -- | |
递延所得税负债增加 | -58.15 | -- | -141.25 | -- | |
存货的减少 | 7,436.82 | -- | -10,449.98 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -51,659.26 | -- | -3,052.06 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 21,646.40 | -- | -3,479.98 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 4,959.79 | -- | 2,168.39 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,627.82 | -- | -6,614.68 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 75,819.04 | -- | 72,992.64 | -- | |
现金的期初余额 | 91,686.46 | -- | 91,686.46 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -15,867.42 | -- | -18,693.82 | -- |
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