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通达创智

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通达创智(001368) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-312021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,573.8146,569.21
收到的税费返还6,986.483,622.85
收到的其他与经营活动有关的现金3,145.02924.72
经营活动现金流入小计106,705.3151,116.78
购买商品、接受劳务支付的现金69,113.4432,198.31
支付给职工以及为职工支付的现金15,136.957,899.87
支付的各项税费2,052.54913.73
支付的其他与经营活动有关的现金4,554.582,098.75
经营活动现金流出小计90,857.5143,110.66
经营活动产生的现金流量净额15,847.798,006.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额94.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金160.80104.80
投资活动现金流入小计255.70104.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,634.055,649.49
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金140.0056.00
投资活动现金流出小计10,774.055,705.49
投资活动产生的现金流量净额-10,518.35-5,600.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,040.005,040.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金624.55--
筹资活动现金流出小计5,664.555,040.00
筹资活动产生的现金流量净额-5,664.55-5,040.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响83.416.79
五、现金及现金等价物净增加额-251.69-2,627.79
加:期初现金及现金等价物余额11,049.8811,049.88
六、期末现金及现金等价物余额10,798.198,422.09
附注
净利润13,148.256,913.80
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备167.59124.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,630.891,261.42
无形资产摊销91.0047.17
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.46--
固定资产报废损失3.490.05
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-83.41-6.79
投资损失----
递延所得税资产减少-89.31-10.05
递延所得税负债增加----
存货的减少-3,348.24-2,396.46
经营性应收项目的减少-167.86-2,481.71
经营性应付项目的增加3,492.894,520.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-43.70-127.50
经营活动产生现金流量净额15,847.798,006.11
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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