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| 通达创智(001368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,154.28 | 81,944.10 | 53,564.78 | 23,792.93 | |
| 收到的税费返还 | 5,011.45 | 4,477.51 | 2,719.15 | 1,901.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,385.14 | 2,396.65 | 1,336.28 | 771.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,550.88 | 88,818.26 | 57,620.22 | 26,466.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,957.14 | 55,258.57 | 35,526.91 | 18,574.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,190.82 | 12,145.89 | 8,628.15 | 4,576.88 | |
| 支付的各项税费 | 3,107.87 | 2,180.10 | 1,208.98 | 746.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,376.77 | 3,461.05 | 2,259.32 | 1,394.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,632.60 | 73,045.60 | 47,623.35 | 25,292.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,918.27 | 15,772.66 | 9,996.86 | 1,173.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 128.60 | 119.20 | 84.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 128.79 | 119.36 | 84.16 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,380.45 | 11,019.43 | 8,965.02 | 5,054.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44.60 | 44.60 | 44.60 | 35.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,425.05 | 11,064.03 | 9,009.62 | 5,089.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,296.26 | -10,944.67 | -8,925.46 | -5,089.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,926.79 | 1,928.87 | 1,926.79 | 1,260.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,926.79 | 1,928.87 | 1,926.79 | 1,260.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,001.65 | 2,001.65 | 1,333.02 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7.07 | 7.03 | 6.30 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 166.55 | 46.95 | 46.95 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,175.27 | 2,055.63 | 1,386.27 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -248.48 | -126.76 | 540.52 | 1,260.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67.04 | -112.00 | -146.57 | 21.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,306.49 | 4,589.23 | 1,465.36 | -2,634.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,798.19 | 10,798.19 | 10,798.19 | 10,798.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,104.68 | 15,387.42 | 12,263.54 | 8,163.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,162.77 | -- | 7,798.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 190.02 | -- | 214.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,038.28 | -- | 1,469.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 94.50 | -- | 42.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.87 | -- | 0.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 168.00 | -- | 225.65 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -207.57 | -- | -74.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 34.58 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,474.18 | -- | 4,294.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,620.79 | -- | -4,911.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,683.80 | -- | 849.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 189.40 | -- | -123.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,918.27 | -- | 9,996.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,104.68 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,798.19 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,306.49 | -- | -- | -- | |
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