| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,864.08 | 57,575.20 | 37,123.44 | 16,463.26 |
| 收到的税费返还 | 4,661.07 | 3,504.89 | 2,349.47 | 660.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,462.01 | 4,398.78 | 1,971.41 | 958.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,987.16 | 65,478.87 | 41,444.32 | 18,081.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,960.98 | 34,938.74 | 22,202.85 | 11,395.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,157.02 | 12,048.73 | 8,441.20 | 4,932.90 |
| 支付的各项税费 | 2,127.12 | 1,863.28 | 1,268.82 | 579.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,847.62 | 7,309.06 | 3,684.27 | 1,559.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,092.73 | 56,159.81 | 35,597.14 | 18,466.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,894.42 | 9,319.05 | 5,847.18 | -384.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 156,541.00 | 87,041.00 | 26,500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 415.55 | 185.21 | 38.61 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.87 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8.76 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 156,973.17 | 87,226.21 | 26,538.61 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,429.11 | 7,655.24 | 5,382.21 | 2,423.19 |
| 投资所支付的现金 | 184,064.00 | 125,680.64 | 52,639.64 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.76 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 193,501.87 | 133,335.88 | 58,021.85 | 2,423.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,528.69 | -46,109.67 | -31,483.24 | -2,423.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 64,383.06 | 68,472.53 | 68,472.53 | 64,383.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,383.06 | 68,472.53 | 68,472.53 | 64,383.06 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,240.00 | 2,240.00 | 2,240.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,681.90 | 1,587.05 | 1,510.75 | 1,135.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,921.90 | 3,827.05 | 3,750.75 | 1,135.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,461.16 | 64,645.48 | 64,721.79 | 63,247.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 235.64 | 314.40 | 199.76 | -34.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,062.53 | 28,169.26 | 39,285.50 | 60,405.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,104.68 | 15,104.68 | 15,104.68 | 15,104.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,167.21 | 43,273.94 | 54,390.18 | 75,509.82 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,111.17 | -- | 5,511.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 130.63 | -- | 191.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,913.95 | -- | 1,841.41 | -- |
| 无形资产摊销 | 145.34 | -- | 70.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 33.86 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.97 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.76 | -- | 0.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -452.87 | -- | -132.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -167.26 | -- | -100.34 | -- |
| 投资损失 | -503.86 | -- | -38.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -713.61 | -- | -113.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 520.47 | -- | 16.38 | -- |
| 存货的减少 | -1,397.40 | -- | 1,557.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,415.66 | -- | -29,099.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,379.91 | -- | 25,719.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -50.80 | -- | 204.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,894.42 | -- | 5,847.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 52,167.21 | -- | 54,390.18 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,104.68 | -- | 15,104.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,062.53 | -- | 39,285.50 | -- |
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