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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
华纬科技(001380) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,288.75 | 43,349.93 | 28,881.22 | 14,302.73 | |
收到的税费返还 | 1,266.33 | 1,011.39 | 624.51 | 217.10 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,150.53 | 944.92 | 681.04 | 2,814.55 | |
经营活动现金流入小计 | 62,705.62 | 45,306.23 | 30,186.77 | 17,334.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,503.36 | 31,676.06 | 17,786.57 | 12,219.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,535.08 | 8,418.60 | 5,809.34 | 3,244.00 | |
支付的各项税费 | 3,435.93 | 2,627.90 | 1,498.39 | 464.82 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,800.45 | 2,516.85 | 1,682.90 | 2,970.43 | |
经营活动现金流出小计 | 57,274.82 | 45,239.41 | 26,777.20 | 18,898.41 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,430.80 | 66.82 | 3,409.57 | -1,564.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,353.89 | 1,276.04 | 612.41 | 437.01 | |
取得投资收益所收到的现金 | 14.36 | -- | 0.13 | 1.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.16 | 13.24 | 10.24 | 4.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11.08 | 11.08 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,397.50 | 1,300.36 | 622.78 | 442.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,555.06 | 1,304.79 | 571.26 | 396.52 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 626.77 | 623.53 | 50.81 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,181.83 | 1,928.33 | 622.07 | 396.52 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -784.33 | -627.96 | 0.71 | 45.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 19,795.86 | 10,898.23 | 3,103.19 | 375.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 19,795.86 | 10,898.23 | 3,103.19 | 375.00 | |
偿还债务支付的现金 | 16,637.26 | 8,880.00 | 3,950.00 | 375.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,129.79 | 2,054.46 | 2,006.93 | 38.03 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 291.98 | 185.85 | 176.85 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 19,059.03 | 11,120.31 | 6,133.77 | 413.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 736.83 | -222.09 | -3,030.58 | -38.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 249.67 | 364.85 | 128.99 | -1.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,632.97 | -418.38 | 508.69 | -1,557.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,464.41 | 3,464.41 | 3,464.41 | 3,464.41 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,097.38 | 3,046.04 | 3,973.11 | 1,906.69 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,233.45 | -- | 4,182.21 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 490.87 | -- | 316.81 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,977.55 | -- | 1,461.73 | -- | |
无形资产摊销 | 127.16 | -- | 67.27 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4.25 | -- | 2.14 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.03 | -- | 5.41 | -- | |
固定资产报废损失 | 3.91 | -- | 4.67 | -- | |
公允价值变动损失 | 63.67 | -- | 95.35 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -59.48 | -- | -179.45 | -- | |
投资损失 | 124.81 | -- | 24.49 | -- | |
递延所得税资产减少 | -179.87 | -- | -17.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | 9.38 | -- | -59.60 | -- | |
存货的减少 | -3,498.34 | -- | -557.07 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -17,300.30 | -- | -1,548.77 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,975.28 | -- | -466.57 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 168.74 | -- | 40.32 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,430.80 | -- | 3,409.57 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,097.38 | -- | 3,973.11 | -- | |
现金的期初余额 | 3,464.41 | -- | 3,464.41 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,632.97 | -- | 508.69 | -- |
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