- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
华纬科技(001380) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,025.71 | 48,360.96 | 30,125.62 | 12,441.52 | |
收到的税费返还 | 1,556.39 | 1,269.89 | 919.49 | 579.66 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,650.46 | 1,802.79 | 944.48 | 3,091.15 | |
经营活动现金流入小计 | 94,232.56 | 51,433.64 | 31,989.59 | 16,112.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,790.97 | 40,096.68 | 25,376.22 | 11,397.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,649.68 | 10,425.74 | 6,566.07 | 3,333.60 | |
支付的各项税费 | 5,268.52 | 4,832.16 | 3,745.38 | 1,651.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,173.45 | 2,479.42 | 1,835.35 | 3,189.07 | |
经营活动现金流出小计 | 89,882.63 | 57,834.00 | 37,523.02 | 19,572.24 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,349.94 | -6,400.36 | -5,533.44 | -3,459.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 24,339.58 | 11,527.77 | 1,383.77 | 1,032.22 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 33.96 | 9.83 | 6.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.78 | 23.08 | 4.30 | 1.55 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 482.22 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 24,848.59 | 11,584.81 | 1,397.91 | 1,040.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,727.21 | 9,759.70 | 1,624.31 | 439.62 | |
投资所支付的现金 | 48,981.06 | 33,681.06 | 9,581.06 | 681.06 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 85.10 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 71,793.37 | 43,440.76 | 11,205.37 | 1,120.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,944.79 | -31,855.94 | -9,807.47 | -80.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 84,408.74 | 84,408.74 | 84,408.74 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 10,618.71 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 95,027.44 | 86,908.74 | 86,908.74 | 2,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 12,361.00 | 9,789.00 | 9,779.00 | 4,469.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,881.00 | 218.51 | 166.34 | 72.14 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,647.68 | 3,193.46 | 3,193.46 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 18,889.68 | 13,200.97 | 13,138.80 | 4,541.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 76,137.77 | 73,707.77 | 73,769.94 | -2,041.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.11 | 56.58 | 104.04 | -14.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 33,591.02 | 35,508.05 | 58,533.07 | -5,596.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,097.38 | 9,097.38 | 9,097.38 | 9,097.38 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,688.41 | 44,605.43 | 67,630.45 | 3,501.34 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,747.03 | -- | 6,448.53 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 999.51 | -- | 513.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,353.70 | -- | 1,552.46 | -- | |
无形资产摊销 | 162.76 | -- | 58.42 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3.53 | -- | 2.12 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.71 | -- | 27.46 | -- | |
固定资产报废损失 | 48.68 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -154.99 | -- | -85.76 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 376.63 | -- | -92.73 | -- | |
投资损失 | -42.63 | -- | 36.03 | -- | |
递延所得税资产减少 | -107.93 | -- | -20.03 | -- | |
递延所得税负债增加 | 78.94 | -- | -184.14 | -- | |
存货的减少 | -6,005.85 | -- | 346.32 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -39,406.56 | -- | -16,542.26 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 25,694.82 | -- | 2,163.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 538.66 | -- | -615.34 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,349.94 | -- | -5,533.44 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 42,688.41 | -- | 67,630.45 | -- | |
现金的期初余额 | 9,097.38 | -- | 9,097.38 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 33,591.02 | -- | 58,533.07 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |