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| 招商积余(001914) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 586,914.59 | 383,882.25 | 239,249.31 | 112,151.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 125,419.09 | 81,389.44 | 45,802.78 | 14,248.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 712,333.68 | 465,271.70 | 285,052.09 | 126,399.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 616,259.38 | 488,037.01 | 382,901.05 | 265,110.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,641.40 | 80,114.07 | 55,711.95 | 33,044.23 | |
| 支付的各项税费 | 84,053.87 | 61,310.84 | 51,050.41 | 18,946.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 168,902.45 | 106,989.95 | 48,221.44 | 21,547.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 979,857.11 | 736,451.88 | 537,884.85 | 338,649.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -267,523.42 | -271,180.18 | -252,832.76 | -212,249.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,631.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.97 | 95.49 | 5.20 | 4.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 809.56 | -630.98 | -760.27 | -760.27 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,564.53 | -535.49 | -755.07 | -755.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,776.99 | 5,484.42 | 5,650.84 | 3,607.95 | |
| 投资所支付的现金 | 28,552.16 | 28,552.16 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,330.16 | 34,037.58 | 5,650.84 | 3,607.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,234.38 | -34,573.07 | -6,405.91 | -4,363.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,500.00 | 8,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,500.00 | 8,500.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 926,234.00 | 895,554.00 | 751,400.00 | 531,650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 934,734.00 | 904,054.00 | 752,400.00 | 532,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 639,515.73 | 531,229.22 | 435,891.36 | 334,607.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102,654.56 | 78,131.90 | 56,439.93 | 14,554.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,491.67 | 1,399.33 | 450.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 806.58 | 792.00 | 786.00 | 360.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 742,976.87 | 610,153.12 | 493,117.29 | 349,522.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 191,757.13 | 293,900.88 | 259,282.71 | 183,127.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,531.91 | -11,852.37 | 44.04 | -33,484.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,893.49 | 120,893.49 | 120,893.49 | 120,893.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,361.58 | 109,041.12 | 120,937.53 | 87,408.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,964.90 | -- | -3,663.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 128.90 | -- | -24.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,341.50 | -- | 1,284.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38.80 | -- | 16.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,030.78 | -- | 1,416.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.54 | -- | 21.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -21,765.16 | -- | -868.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,803.74 | -- | 15,548.53 | -- | |
| 投资损失 | -19,586.84 | -- | -3,769.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6.96 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,120.90 | -- | -32.37 | -- | |
| 存货的减少 | -293,513.21 | -- | -220,160.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,772.50 | -- | -39,687.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,347.73 | -- | -2,914.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -267,523.42 | -- | -252,832.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,361.58 | -- | 120,937.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 120,893.49 | -- | 120,893.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -50,531.91 | -- | 44.04 | -- | |
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