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| 招商积余(001914) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 543,273.76 | 359,999.79 | 237,912.59 | 108,361.91 | |
| 收到的税费返还 | 5.31 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 227,020.55 | 186,404.66 | 69,155.38 | 41,659.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 770,299.62 | 546,404.44 | 307,067.97 | 150,021.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,920.98 | 215,979.86 | 142,006.84 | 80,032.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,842.57 | 126,917.21 | 90,088.58 | 51,912.27 | |
| 支付的各项税费 | 53,095.46 | 43,322.85 | 28,195.59 | 12,573.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 127,334.45 | 82,773.32 | 61,102.74 | 20,615.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 642,193.46 | 468,993.24 | 321,393.75 | 165,133.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,106.16 | 77,411.20 | -14,325.78 | -15,112.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 106.33 | 106.33 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.23 | 48.51 | 20.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 149,333.27 | 101,044.63 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 53,191.19 | 53,191.19 | 55,891.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 152,229.83 | 157,090.65 | 55,911.23 | 55,891.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,343.08 | 6,122.46 | 4,131.71 | 3,233.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,380.33 | 6,159.71 | 4,168.96 | 3,233.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 137,849.51 | 150,930.95 | 51,742.27 | 52,657.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 141,550.00 | 144,000.00 | 87,000.00 | 42,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,050.00 | 144,000.00 | 87,000.00 | 42,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 342,260.17 | 265,167.63 | 67,825.09 | 39,422.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,027.15 | 42,344.36 | 31,440.79 | 15,286.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,540.62 | 1,260.95 | 1,176.95 | 1,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 139.32 | 46.10 | 6.10 | 6.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 393,426.64 | 307,558.09 | 99,271.98 | 54,715.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -247,376.64 | -163,558.09 | -12,271.98 | -12,715.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,579.02 | 64,784.06 | 25,144.51 | 24,830.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 199,595.63 | 199,595.63 | 199,595.63 | 199,595.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 218,174.65 | 264,379.69 | 224,740.14 | 224,425.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,398.19 | -- | 13,845.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,523.09 | -- | 0.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,016.59 | -- | 1,566.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33.84 | -- | 36.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,660.93 | -- | 767.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.23 | -- | -12.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,182.55 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,600.72 | -- | 16,633.03 | -- | |
| 投资损失 | -124,952.20 | -- | -281.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -858.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,960.53 | -- | -106.30 | -- | |
| 存货的减少 | 114,196.96 | -- | 22,691.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,054.39 | -- | -4,193.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,271.06 | -- | -65,272.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 128,106.16 | -- | -14,325.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 218,174.65 | -- | 224,740.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 199,595.63 | -- | 199,595.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,579.02 | -- | 25,144.51 | -- | |
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