招商积余

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
招商积余(001914) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金885,004.11540,268.84224,908.221,178,164.58748,818.95
收到的税费返还452.32408.1242.391,768.01685.39
收到的其他与经营活动有关的现金178,450.3996,625.9135,170.01149,109.66115,136.57
经营活动现金流入小计1,063,906.82637,302.87260,120.621,329,042.25864,640.91
购买商品、接受劳务支付的现金484,270.78284,390.98124,270.73565,614.71380,133.70
支付给职工以及为职工支付的现金327,725.70221,951.33125,215.90385,995.21287,075.58
支付的各项税费51,971.6133,932.2818,059.1858,882.4741,778.11
支付的其他与经营活动有关的现金245,341.40146,892.6678,341.27248,275.49183,708.83
经营活动现金流出小计1,109,309.50687,167.26345,887.081,258,767.88892,696.22
经营活动产生的现金流量净额-45,402.68-49,864.39-85,766.4670,274.37-28,055.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,357.941,109.40
取得投资收益所收到的现金153.32----48.27--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.575.241.4285.678.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额72,629.6672,629.66------
收到的其他与投资活动有关的现金47,529.789,233.399,233.391,103.92--
投资活动现金流入小计120,333.3381,868.309,234.812,595.811,117.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,323.39918.42835.891,858.18995.00
投资所支付的现金429.00135.00--1,814.00875.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3.713.71
支付的其他与投资活动有关的现金1,110.761,110.76--28,362.00--
投资活动现金流出小计3,863.152,164.18835.8932,037.891,873.71
投资活动产生的现金流量净额116,470.1879,704.128,398.92-29,442.08-756.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金169.0912.2512.2520.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金169.0912.2512.2520.00--
取得借款收到的现金168,000.00168,000.0065,000.00209,827.50209,827.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,959.0813,959.08------
筹资活动现金流入小计182,128.17181,971.3365,012.25209,847.50209,827.50
偿还债务支付的现金134,050.00134,050.0054,600.00238,816.67214,266.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,842.8520,450.988,373.5526,609.0526,942.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,623.24587.69569.24686.62543.88
支付其他与筹资活动有关的现金722.60466.49150.048,694.07926.78
筹资活动现金流出小计158,615.45154,967.4763,123.59274,119.79242,135.98
筹资活动产生的现金流量净额23,512.7327,003.861,888.66-64,272.29-32,308.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额94,580.2356,843.59-75,478.88-23,440.00-61,120.06
加:期初现金及现金等价物余额204,111.89204,111.89204,111.89227,551.88227,551.88
六、期末现金及现金等价物余额298,692.11260,955.48128,633.01204,111.89166,431.83
附注
净利润--33,217.76--45,264.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---400.79--11,033.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,854.51--3,459.61--
无形资产摊销--91.57--180.44--
长期待摊费用摊销--1,950.43--4,256.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27.28---106.90--
固定资产报废损失--44.22--93.37--
公允价值变动损失-------10,669.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,058.73--14,438.76--
投资损失---3,822.27---448.15--
递延所得税资产减少--594.84---813.58--
递延所得税负债增加---16,551.43--5,527.15--
存货的减少--14,182.68--17,516.82--
经营性应收项目的减少---136,354.71---58,155.64--
经营性应付项目的增加--48,130.08--31,314.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---49,864.39--70,274.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--260,955.48--204,111.89--
现金的期初余额--204,111.89--227,551.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--56,843.59---23,440.00--
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