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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华信退(002018) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,007.16 | 5,317.19 | 3,110.17 | ||
收到的税费返还 | 189.10 | 15.10 | 6.88 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 927.32 | 644.98 | 362.64 | ||
经营活动现金流入小计 | 7,123.58 | 5,977.27 | 3,479.69 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,061.84 | 1,779.61 | 929.83 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 910.25 | 620.74 | 328.57 | ||
支付的各项税费 | 194.92 | 92.37 | 91.94 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,123.55 | 1,585.28 | 836.08 | ||
经营活动现金流出小计 | 5,290.56 | 4,078.00 | 2,186.42 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 1,833.02 | 1,899.28 | 1,293.27 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38.43 | 19.10 | 5.06 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 38.43 | 19.10 | 5.06 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -38.43 | -19.10 | -5.06 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,373.79 | 1,373.79 | 124.44 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,131.29 | 1,131.29 | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,373.79 | 1,373.79 | 124.44 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,373.79 | -1,373.79 | -124.44 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -118.09 | 54.51 | 84.21 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 302.71 | 560.90 | 1,247.98 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,043.36 | 6,043.36 | 6,043.36 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,346.06 | 6,604.26 | 7,291.34 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | -4,416.57 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 193.91 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 24.98 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 36.28 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.68 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | 2,551.77 | -- | ||
投资损失 | -- | -738.85 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -113.53 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | 77.47 | -- | ||
存货的减少 | -- | 5.91 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | 1,286.94 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | 2,756.11 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,899.28 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 6,604.26 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 6,043.36 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 560.90 | -- |
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