上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 华星化工(002018) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,831,999 | 809,878,153 | 544,556,206 | 332,809,924 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,670 | 222,162 | 789,870 | 719,750 |
| 经营活动现金流入小计 | 339,841,669 | 818,704,342 | 553,464,552 | 340,640,464 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 273,270,745 | 657,306,683 | 532,877,092 | 281,827,066 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,903,589 | 31,075,983 | 21,126,830 | 11,607,794 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 15,751,702 | 14,741,509 | 7,712,018 | 5,413,940 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,756,346 | 30,906,799 | 19,050,623 | 11,223,693 |
| 经营活动现金流出小计 | 305,682,383 | 734,030,973 | 580,766,563 | 310,072,493 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,159,286 | 84,673,369 | -27,302,010 | 30,567,971 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 510,000 | 510,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,000,000 | 464,200 | 1,770,606 | 462,200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 634,813 | 2,349,288 | 1,291,401 | 919,315 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,634,813 | 3,353,488 | 3,602,007 | 1,891,515 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 19,910,430 | 121,713,406 | 126,492,759 | 110,797,205 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 376,680 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,287,110 | 122,713,406 | 127,492,759 | 111,797,205 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,652,297 | -119,359,918 | -123,890,752 | -109,905,689 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 82,643,408 | 459,543,319 | 330,750,444 | 194,377,160 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 580,000 | 3,190,000 | 5,240,000 | 2,830,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,223,408 | 609,675,935 | 482,933,060 | 344,149,776 |
| 偿还债务所支付的现金 | 61,114,562 | 453,109,780 | 260,203,706 | 150,839,792 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 1,151,369 | 1,151,369 | 1,116,306 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,756,250 | 484,592,579 | 286,315,164 | 171,667,837 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,467,158 | 125,083,356 | 196,617,895 | 172,481,939 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | -98,495 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,974,147 | 90,298,312 | 45,425,133 | 93,144,221 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 68,196,527 | 0 | 24,381,754 |
| 少数股东损益 | 0 | -12,000 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 4,631,174 | 0 | 678,260 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 25,539,274 | 0 | 10,512,482 |
| 无形资产摊销 | 0 | 721,721 | 0 | 452,846 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 665,230 | 0 | 79,543 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 17,486,384 | 0 | 16,250,217 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 2,579,930 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -76,349,310 | 0 | -30,539,283 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -31,634,465 | 0 | -34,787,507 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 74,376,106 | 0 | 43,720,500 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 34,159,286 | 84,673,369 | -27,302,010 | 30,567,971 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 175,885,310 | 0 | 178,731,219 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 85,586,998 | 0 | 85,586,998 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 32,974,147 | 90,298,312 | 45,425,133 | 93,144,221 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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