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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华信退(002018) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,007.16 | 5,317.19 | 3,110.17 | 11,508.46 | 9,606.46 |
收到的税费返还 | 189.10 | 15.10 | 6.88 | 952.83 | 328.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 927.32 | 644.98 | 362.64 | 5,884.95 | 1,299.34 |
经营活动现金流入小计 | 7,123.58 | 5,977.27 | 3,479.69 | 18,346.25 | 11,234.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,061.84 | 1,779.61 | 929.83 | 4,431.98 | 4,944.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 910.25 | 620.74 | 328.57 | 3,507.50 | 2,383.68 |
支付的各项税费 | 194.92 | 92.37 | 91.94 | 2,239.91 | 744.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,123.55 | 1,585.28 | 836.08 | 8,466.69 | 3,601.41 |
经营活动现金流出小计 | 5,290.56 | 4,078.00 | 2,186.42 | 18,646.07 | 11,674.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,833.02 | 1,899.28 | 1,293.27 | -299.82 | -439.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 17.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 67.47 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 85.25 | 0.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38.43 | 19.10 | 5.06 | 126.93 | 24.12 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 38.43 | 19.10 | 5.06 | 126.93 | 24.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38.43 | -19.10 | -5.06 | -41.68 | -24.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,373.79 | 1,373.79 | 124.44 | 4,975.41 | 4,723.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,131.29 | 1,131.29 | -- | -- | 4,705.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10.80 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,373.79 | 1,373.79 | 124.44 | 4,986.21 | 4,723.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,373.79 | -1,373.79 | -124.44 | -4,986.21 | -4,723.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -118.09 | 54.51 | 84.21 | -213.10 | -56.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 302.71 | 560.90 | 1,247.98 | -5,540.82 | -5,244.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,043.36 | 6,043.36 | 6,043.36 | 11,584.18 | 11,584.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,346.06 | 6,604.26 | 7,291.34 | 6,043.36 | 6,339.84 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -4,416.57 | -- | -17,836.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -5,919.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 193.91 | -- | 1,125.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24.98 | -- | 61.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 36.28 | -- | 427.02 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.68 | -- | 46.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,551.77 | -- | 5,889.22 | -- |
投资损失 | -- | -738.85 | -- | 0.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -113.53 | -- | 114.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 77.47 | -- | 42.05 | -- |
存货的减少 | -- | 5.91 | -- | -47.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,286.94 | -- | 56,738.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,756.11 | -- | -39,502.77 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,899.28 | -- | -299.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,604.26 | -- | 6,043.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 6,043.36 | -- | 11,584.18 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 560.90 | -- | -5,540.82 | -- |
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