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| 东华软件(002065) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 673,723.64 | 398,319.45 | 242,172.80 | 108,117.86 | |
| 收到的税费返还 | 5,479.27 | 2,483.80 | 1,674.14 | 410.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,508.07 | 37,078.40 | 5,186.21 | 22,755.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 698,710.97 | 437,881.66 | 249,033.15 | 131,283.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 583,260.23 | 410,327.59 | 276,536.81 | 153,726.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,210.66 | 63,874.92 | 43,101.92 | 23,091.90 | |
| 支付的各项税费 | 24,697.04 | 17,334.70 | 13,839.36 | 6,118.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,654.03 | 55,442.06 | 14,220.19 | 11,768.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 748,821.96 | 546,979.27 | 347,698.28 | 194,705.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,110.99 | -109,097.61 | -98,665.13 | -63,421.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,473.33 | 4,873.33 | 3,250.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,712.73 | 13,322.48 | 7,268.93 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.79 | 52.50 | 2.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 840.18 | 840.18 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,079.03 | 19,088.49 | 10,521.43 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,099.72 | 3,731.69 | 1,609.73 | 656.63 | |
| 投资所支付的现金 | 2,550.61 | 394.86 | 2,749.23 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,650.34 | 4,126.56 | 4,358.97 | 656.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,428.69 | 14,961.93 | 6,162.46 | -656.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,481.68 | 4,481.68 | 3,377.86 | 10.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 280.00 | 280.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 156,278.07 | 128,803.77 | 91,199.59 | 30,881.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 108,003.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 268,762.85 | 133,285.45 | 94,577.45 | 30,891.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 179,659.73 | 78,657.81 | 46,486.13 | 28,665.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,754.18 | 22,450.43 | 6,567.56 | 5,476.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,235.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,649.40 | 101,108.25 | 53,053.69 | 34,141.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,113.45 | 32,177.20 | 41,523.76 | -3,249.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.66 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -527.19 | -61,958.60 | -50,979.03 | -67,328.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,050.52 | 110,050.52 | 110,050.52 | 110,050.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,523.33 | 48,091.93 | 59,071.50 | 42,722.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 89,045.89 | -- | 32,340.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,749.55 | -- | -386.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,553.35 | -- | 6,226.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,327.60 | -- | 3,106.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 278.20 | -- | 114.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 78.81 | -- | 4.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,440.87 | -- | 1,663.49 | -- | |
| 投资损失 | -13,065.20 | -- | -7,195.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -867.07 | -- | -369.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -223.44 | -- | -3,959.85 | -- | |
| 存货的减少 | -94,960.99 | -- | -96,004.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -118,607.60 | -- | -19,031.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,138.91 | -- | -15,174.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -50,110.99 | -- | -98,665.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,523.33 | -- | 59,071.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,050.52 | -- | 110,050.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -527.19 | -- | -50,979.03 | -- | |
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