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| 东华软件(002065) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,047,468.49 | 574,961.03 | 335,301.93 | 102,332.11 | |
| 收到的税费返还 | 7,009.55 | 4,733.33 | 4,115.73 | 2,529.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,176.94 | 65,779.43 | 30,132.55 | 22,293.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,094,654.97 | 645,473.79 | 369,550.21 | 127,154.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 820,878.19 | 537,932.44 | 344,873.40 | 118,260.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,592.59 | 110,494.87 | 71,083.57 | 38,185.53 | |
| 支付的各项税费 | 21,722.87 | 14,691.32 | 8,567.37 | 4,324.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,858.23 | 81,006.29 | 51,012.47 | 29,849.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,062,051.89 | 744,124.92 | 475,536.81 | 190,619.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,603.08 | -98,651.12 | -105,986.60 | -63,465.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 750.00 | 1,787.18 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.00 | 23.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.71 | 9.59 | 6.22 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 15.72 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 782.71 | 1,835.49 | 6.22 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,670.00 | 6,867.30 | 4,924.04 | 1,874.08 | |
| 投资所支付的现金 | 16,606.00 | 8,112.00 | 284.00 | 54.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,276.00 | 14,979.30 | 5,208.04 | 1,928.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,493.29 | -13,143.81 | -5,201.81 | -1,928.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 356,020.54 | 264,104.83 | 146,299.48 | 89,327.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,160.44 | 25,160.46 | 26,060.16 | 15,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 384,680.98 | 292,765.29 | 175,859.64 | 104,627.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 244,077.09 | 181,671.36 | 101,772.58 | 57,111.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,707.12 | 30,418.59 | 5,396.58 | 1,240.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,099.18 | 40,054.60 | 34,238.59 | 22,546.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 331,883.39 | 252,144.55 | 141,407.75 | 80,898.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,797.59 | 40,620.74 | 34,451.89 | 23,728.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -425.60 | -64.50 | 42.78 | 45.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,481.79 | -71,238.69 | -76,693.74 | -41,619.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 192,252.99 | 192,252.99 | 192,252.99 | 192,196.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 242,734.78 | 121,014.30 | 115,559.25 | 150,576.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,594.53 | -- | 39,065.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,099.11 | -- | -2,628.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,550.38 | -- | 2,166.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,874.44 | -- | 1,615.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 252.48 | -- | 103.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.09 | -- | 21.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 170.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,961.40 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,202.27 | -- | 5,107.68 | -- | |
| 投资损失 | 58.53 | -- | 175.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 74.36 | -- | -23.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 126.88 | -- | -41.58 | -- | |
| 存货的减少 | -74,035.26 | -- | -53,442.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,099.31 | -- | -93,144.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 70,283.11 | -- | -4,961.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,591.05 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,603.08 | -- | -105,986.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 242,734.78 | -- | 115,559.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 192,252.99 | -- | 192,252.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,481.79 | -- | -76,693.74 | -- | |
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