上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 东华合创(002065) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 580,382,280 | 219,291,036 | 992,839,173 | 624,795,083 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,567,354 | 13,247,402 | 50,692,354 | 9,599,756 |
| 经营活动现金流入小计 | 615,340,334 | 234,720,539 | 1,052,371,000 | 640,904,020 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 585,255,805 | 226,207,128 | 913,702,170 | 699,531,090 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,957,545 | 13,697,550 | 35,853,766 | 25,899,797 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 23,031,499 | 8,374,610 | 24,447,909 | 17,920,111 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,423,406 | 26,114,668 | 92,198,822 | 45,932,175 |
| 经营活动现金流出小计 | 689,668,255 | 274,393,957 | 1,066,202,667 | 789,283,173 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,327,922 | -39,673,418 | -13,831,667 | -148,379,153 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,053,524 | 23,053,524 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,053,524 | 23,053,524 | 0 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 6,007,831 | 3,271,630 | 28,136,789 | 13,569,696 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 9,867,000 | 725,000 | 4,100,000 | 100,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 913,132 | 10,235 | 0 | 29,400 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,787,963 | 4,006,865 | 32,236,789 | 13,699,096 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,265,561 | 19,046,660 | -32,236,789 | -13,699,096 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 42,000,000 | 40,000,000 | 90,000,000 | 60,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,000,000 | 40,000,000 | 90,000,000 | 60,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 65,000,000 | 65,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,684,648 | 65,691,145 | 45,817,882 | 24,391,027 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,684,648 | -25,691,145 | 44,182,118 | 35,608,973 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -120,747,009 | -46,317,903 | -1,886,338 | -126,469,277 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 74,899,104 | 0 | 94,747,324 | 0 |
| 少数股东损益 | -29,358 | 0 | 17,068 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 190,330 | 0 | 1,936,308 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 6,993,516 | 0 | 6,898,497 | 0 |
| 无形资产摊销 | 41,640 | 0 | 49,283 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 125,820 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 2,099,280 | 0 | 2,882,379 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -38,932,847 | 0 | -90,297,302 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -73,398,728 | 0 | 29,220,969 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -46,290,334 | 0 | -58,845,066 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -15,022 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -74,327,922 | -39,673,418 | -13,831,667 | -148,379,153 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 183,548,918 | 0 | 304,295,928 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 304,295,928 | 0 | 306,182,266 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -120,747,009 | -46,317,903 | -1,886,338 | -126,469,277 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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