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| 东华软件(002065) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,376.42 | 1,323,820.68 | 828,753.20 | 499,743.90 | 257,506.87 |
| 收到的税费返还 | 4,544.70 | 9,500.45 | 5,525.20 | 3,468.36 | 2,035.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,923.62 | 23,353.99 | 33,884.66 | 17,965.32 | 11,787.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 278,844.74 | 1,356,675.12 | 868,163.06 | 521,177.58 | 271,330.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,335.48 | 1,032,630.72 | 685,330.25 | 403,427.43 | 218,988.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,785.88 | 210,700.46 | 154,483.83 | 103,823.42 | 52,105.36 |
| 支付的各项税费 | 7,658.10 | 29,694.84 | 20,933.95 | 14,817.58 | 8,649.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,878.40 | 58,649.70 | 69,014.05 | 48,845.10 | 26,874.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 416,657.86 | 1,331,675.71 | 929,762.08 | 570,913.53 | 306,616.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -137,813.11 | 24,999.41 | -61,599.01 | -49,735.95 | -35,286.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,425.98 | 6,082.14 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 676.43 | 676.43 | 91.43 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.70 | 11.48 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.70 | 5,113.89 | 6,758.57 | 91.43 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,538.74 | 19,881.96 | 15,569.39 | 8,359.14 | 5,227.00 |
| 投资所支付的现金 | 1,208.49 | 897.18 | 6,764.42 | 614.42 | 550.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,747.24 | 20,779.14 | 22,333.81 | 8,973.56 | 5,777.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,746.54 | -15,665.25 | -15,575.24 | -8,882.13 | -5,777.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 433.23 | 420.23 | 420.23 | 420.23 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 433.23 | 420.23 | 420.23 | 420.23 |
| 取得借款收到的现金 | 162,577.54 | 456,139.72 | 270,939.01 | 104,009.70 | 22,136.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,083.00 | 907.82 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 164,660.54 | 457,480.77 | 271,359.23 | 104,429.92 | 22,557.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 134,501.05 | 457,910.53 | 293,310.88 | 152,492.16 | 88,620.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,476.84 | 28,398.91 | 20,549.01 | 5,914.24 | 3,097.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 786.83 | 12,888.10 | 9,830.56 | 8,322.89 | 1,778.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,764.72 | 499,197.54 | 323,690.45 | 166,729.29 | 93,497.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,895.82 | -41,716.77 | -52,331.22 | -62,299.36 | -70,939.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.43 | 77.01 | 133.55 | 166.31 | -58.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -118,699.26 | -32,305.61 | -129,371.92 | -120,751.13 | -112,062.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 204,867.47 | 237,173.08 | 237,173.08 | 237,173.08 | 237,173.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,168.21 | 204,867.47 | 107,801.16 | 116,421.95 | 125,110.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 63,608.06 | -- | 64,269.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 22,373.10 | -- | -4,423.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,630.71 | -- | 4,752.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,735.51 | -- | 3,855.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 370.37 | -- | 180.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -61.03 | -- | -14.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.66 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -23,834.89 | -- | -49,636.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,187.32 | -- | 6,092.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,951.07 | -- | -230.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,855.71 | -- | -48.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,846.54 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -141,778.83 | -- | -24,711.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,369.73 | -- | -80,615.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 64,551.01 | -- | 29,177.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,673.15 | -- | 12.23 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,999.41 | -- | -49,735.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 204,867.47 | -- | 116,421.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 237,173.08 | -- | 237,173.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -32,305.61 | -- | -120,751.13 | -- |
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