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| 黑猫股份(002068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,646.07 | 238,302.05 | 160,583.29 | 62,052.52 | |
| 收到的税费返还 | 510.13 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,080.31 | 719.70 | 736.87 | 474.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 343,236.51 | 239,021.75 | 161,320.17 | 62,526.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 278,590.90 | 188,046.30 | 136,726.85 | 57,992.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,559.99 | 5,299.86 | 3,265.85 | 1,559.05 | |
| 支付的各项税费 | 9,483.55 | 6,532.34 | 5,103.79 | 1,284.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,229.41 | 19,837.24 | 12,375.17 | 6,016.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 321,863.85 | 219,715.74 | 157,471.66 | 66,852.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,372.66 | 19,306.01 | 3,848.51 | -4,326.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.15 | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 81.15 | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,164.15 | 22,569.03 | 10,477.85 | 3,390.60 | |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,664.15 | 23,819.03 | 11,727.85 | 3,390.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,583.00 | -23,817.03 | -11,725.85 | -3,390.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 129,278.00 | 111,478.00 | 75,378.00 | 39,278.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,828.00 | 119,028.00 | 82,928.00 | 39,278.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,250.00 | 80,850.00 | 42,100.00 | 17,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,100.51 | 5,403.89 | 3,756.93 | 1,494.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,256.73 | 9,068.04 | 8,154.36 | 930.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,607.24 | 95,321.93 | 54,011.29 | 19,824.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,220.76 | 23,706.07 | 28,916.71 | 19,453.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,010.43 | 19,195.04 | 21,039.37 | 11,736.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,460.81 | 14,460.81 | 14,460.81 | 14,460.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,471.24 | 33,655.85 | 35,500.18 | 26,197.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,347.92 | -- | 3,236.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,603.13 | -- | 907.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,755.93 | -- | 4,189.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 129.91 | -- | 56.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.36 | -- | 0.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,186.06 | -- | 2,997.49 | -- | |
| 投资损失 | 61.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -395.28 | -- | -205.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,294.98 | -- | -8,288.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,276.28 | -- | -16,621.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,290.48 | -- | 17,575.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,372.66 | -- | 3,848.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,471.24 | 33,655.85 | 35,500.18 | 26,197.39 | |
| 现金的期初余额 | 14,460.81 | 14,460.81 | 14,460.81 | 14,460.81 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,010.43 | 19,195.04 | 21,039.37 | 11,736.58 | |
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