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| *ST东洋(002086) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,030.90 | 37,058.15 | 25,189.34 | 10,169.85 | |
| 收到的税费返还 | 806.46 | 666.80 | 421.80 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 418.36 | 847.23 | 1,081.35 | 428.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,255.73 | 38,572.18 | 26,692.49 | 10,597.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,102.39 | 33,265.95 | 25,129.13 | 10,621.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,875.46 | 7,018.07 | 5,311.00 | 2,505.91 | |
| 支付的各项税费 | 1,252.85 | 944.74 | 631.72 | 419.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,379.14 | 2,614.63 | 3,776.86 | 1,029.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,609.84 | 43,843.39 | 34,848.70 | 14,576.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,354.11 | -5,271.21 | -8,156.21 | -3,978.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 20.95 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.49 | 2.86 | 2.86 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.49 | 323.81 | 2.86 | 0.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,569.24 | 3,970.22 | 3,608.38 | 1,951.81 | |
| 投资所支付的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,589.24 | 3,970.22 | 3,608.38 | 1,951.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,582.75 | -3,646.41 | -3,605.52 | -1,951.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 166,380.78 | 132,535.70 | 88,035.70 | 47,635.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,062.81 | 38,026.61 | 582.86 | 363.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,443.59 | 170,562.31 | 88,618.56 | 47,998.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 157,363.15 | 129,202.37 | 69,210.00 | 37,610.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,667.03 | 4,321.21 | 2,463.08 | 1,591.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 425.07 | 425.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,835.79 | 33,100.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,865.96 | 166,623.58 | 71,673.08 | 39,201.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,577.63 | 3,938.73 | 16,945.48 | 8,797.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.69 | -2.10 | 14.31 | 5.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,370.91 | -4,980.98 | 5,198.07 | 2,872.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,531.12 | 14,531.12 | 14,531.12 | 14,531.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,160.20 | 9,550.13 | 19,729.18 | 17,404.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,358.66 | -- | 3,564.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,241.80 | -- | 7.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,456.73 | -- | 3,622.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 116.69 | -- | 58.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 127.21 | -- | 116.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.53 | -- | 20.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,241.96 | -- | 2,131.58 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,882.58 | -- | -8,062.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,878.40 | -- | -5,475.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,132.64 | -- | -4,139.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,354.11 | -- | -8,156.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,160.20 | -- | 19,729.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,531.12 | -- | 14,531.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,370.91 | -- | 5,198.07 | -- | |
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