- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST东洋(002086) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,264.84 | 36,218.17 | 22,829.45 | 9,772.88 | |
收到的税费返还 | 1,656.12 | 1,402.53 | 889.47 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,395.46 | 1,486.89 | 2,052.56 | 1,004.54 | |
经营活动现金流入小计 | 77,316.42 | 39,107.59 | 25,771.48 | 10,777.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,935.75 | 21,256.12 | 12,230.38 | 7,734.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,624.28 | 10,395.81 | 6,650.64 | 3,025.18 | |
支付的各项税费 | 1,633.12 | 977.82 | 734.63 | 369.86 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,379.02 | 6,042.94 | 4,539.56 | 1,328.41 | |
经营活动现金流出小计 | 65,572.18 | 38,672.69 | 24,155.22 | 12,457.81 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,744.24 | 434.90 | 1,616.26 | -1,680.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,800.00 | 800.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 8,802.00 | 802.00 | 2.00 | 2.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,439.97 | 8,552.09 | 5,492.31 | 2,087.69 | |
投资所支付的现金 | 24,116.00 | 24,416.00 | 8,000.00 | 31,465.24 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 43,852.22 | 44,200.00 | 43,000.00 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,359.73 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 84,767.92 | 77,168.09 | 56,492.31 | 33,552.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,965.92 | -76,366.09 | -56,490.31 | -33,550.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 111,298.02 | 86,862.50 | 65,194.05 | 43,461.55 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 103.79 | 261.00 | 100.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 111,401.81 | 87,123.50 | 65,294.05 | 43,461.55 | |
偿还债务支付的现金 | 106,464.38 | 79,913.90 | 71,374.47 | 58,002.64 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,464.86 | 6,146.91 | 5,226.86 | 2,677.78 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 19,564.16 | |
筹资活动现金流出小计 | 113,929.24 | 86,060.81 | 76,601.33 | 80,244.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,527.43 | 1,062.69 | -11,307.28 | -36,783.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 851.15 | 132.15 | 164.95 | 0.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -65,897.95 | -74,736.34 | -66,016.38 | -72,013.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 113,973.58 | 113,973.58 | 113,973.58 | 113,973.58 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,075.63 | 39,237.24 | 47,957.20 | 41,959.69 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,384.06 | -- | 5,248.90 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,396.57 | -- | 596.73 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,966.22 | -- | 4,059.19 | -- | |
无形资产摊销 | 468.62 | -- | 211.99 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 212.46 | -- | 171.88 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.00 | -- | -21.22 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,651.94 | -- | 1,799.49 | -- | |
投资损失 | -195.50 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,894.48 | -- | -639.25 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,486.31 | -- | -11,805.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,737.33 | -- | 1,994.08 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,744.24 | -- | 1,616.26 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 48,075.63 | -- | 47,957.20 | -- | |
现金的期初余额 | 113,973.58 | -- | 113,973.58 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -65,897.95 | -- | -66,016.38 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |